Fundos | ANBIMA Data

classe

ASPEN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.317.159/0001-58

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 961,56

03/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,29%

Estruturação da classe

ASPEN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

05.317.159/0001-58

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ASPEN FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

05.317.159/0001-58

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 12/04/2025, 21h17

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2025	R$ 0,00	R$ 961,556668	R$ 0,00	R$ 1.149.978,89	0
02/04/2025	R$ 1.153.969,18	R$ 964,893155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 1.153.525,85	R$ 964,522464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 1.153.054,11	R$ 964,128018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 1.157.110,00	R$ 967,519357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 1.158.946,95	R$ 969,055325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2025	R$ 1.157.915,39	R$ 968,192785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2025	R$ 1.156.694,92	R$ 967,172287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2025	R$ 1.154.452,23	R$ 965,297058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2025	R$ 1.155.764,18	R$ 966,394047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 1.156.127,59	R$ 966,697913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2025	R$ 1.157.834,22	R$ 968,124915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2025	R$ 1.152.957,92	R$ 964,047589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2025	R$ 1.153.562,76	R$ 964,553326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2025	R$ 1.150.614,20	R$ 962,087883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2025	R$ 1.146.944,25	R$ 959,019249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2025	R$ 1.145.394,46	R$ 957,723390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 1.144.169,35	R$ 956,699012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 1.143.628,88	R$ 956,247097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2025	R$ 1.145.327,33	R$ 957,667259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2025	R$ 1.140.589,65	R$ 953,705840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 1.139.349,23	R$ 952,668661	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.