Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MULT CRED PRIV IE CAMPEÃ

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.635.579/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,43

27/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,74%

Estruturação da classe

FC FI MULT CRED PRIV IE CAMPEÃ

05.635.579/0001-82

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC FI MULT CRED PRIV IE CAMPEÃ

05.635.579/0001-82

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2023	R$ 0,00	R$ 8,431175	R$ 0,00	R$ 21.039.062,56	0
26/06/2023	R$ 21.036.180,82	R$ 8,430018	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2023	R$ 21.022.845,16	R$ 8,424674	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2023	R$ 21.012.173,49	R$ 8,420398	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2023	R$ 21.002.129,15	R$ 8,416373	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2023	R$ 20.989.515,02	R$ 8,411318	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2023	R$ 20.979.168,18	R$ 8,407171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2023	R$ 20.968.309,19	R$ 8,402820	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2023	R$ 20.956.330,37	R$ 8,398019	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2023	R$ 20.944.980,27	R$ 8,393471	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2023	R$ 20.931.795,06	R$ 8,388187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2023	R$ 20.923.001,56	R$ 8,384663	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/06/2023	R$ 20.912.446,58	R$ 8,380433	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2023	R$ 20.898.126,20	R$ 8,374694	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2023	R$ 20.893.530,43	R$ 8,372853	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2023	R$ 20.884.059,93	R$ 8,369058	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/06/2023	R$ 20.869.039,58	R$ 8,363038	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2023	R$ 20.856.816,04	R$ 8,358140	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 20.844.053,26	R$ 8,353025	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2023	R$ 21.015.659,49	R$ 8,348679	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2023	R$ 21.004.036,13	R$ 8,344061	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2023	R$ 20.992.016,56	R$ 8,339286	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.