Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU YEAR FIX RENDA FIXA FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.381.727/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 501,43

27/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,33%

Estruturação da classe

ITAU YEAR FIX RENDA FIXA FICFI

05.381.727/0001-80

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU YEAR FIX RENDA FIXA FICFI

05.381.727/0001-80

IRF-M 1

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2020	R$ 0,00	R$ 501,429668	R$ 0,00	R$ 722.257,30	0
26/02/2020	R$ 725.340,25	R$ 503,569759	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/02/2020	R$ 725.299,49	R$ 503,541461	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/02/2020	R$ 725.287,85	R$ 503,533380	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/02/2020	R$ 725.216,38	R$ 503,483762	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/02/2020	R$ 725.174,55	R$ 503,454721	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/02/2020	R$ 725.119,99	R$ 503,416843	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/02/2020	R$ 725.033,37	R$ 503,356707	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/02/2020	R$ 725.063,46	R$ 503,377597	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/02/2020	R$ 725.014,13	R$ 503,343349	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/02/2020	R$ 724.947,62	R$ 503,297174	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/02/2020	R$ 724.897,97	R$ 503,262705	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/02/2020	R$ 724.734,61	R$ 503,149292	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/02/2020	R$ 724.794,57	R$ 503,190919	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/02/2020	R$ 724.727,31	R$ 503,144223	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/02/2020	R$ 724.619,06	R$ 503,069071	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/02/2020	R$ 724.452,49	R$ 502,953429	R$ 0,00	R$ 0,00	17
31/01/2020	R$ 724.458,22	R$ 502,957407	R$ 0,00	R$ 0,00	17
30/01/2020	R$ 724.502,39	R$ 502,988072	R$ 0,00	R$ 0,00	17
29/01/2020	R$ 724.468,07	R$ 502,964245	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/01/2020	R$ 724.479,26	R$ 502,972014	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/01/2020	R$ 724.347,70	R$ 502,880678	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.