Fundos | ANBIMA Data

classe

WA PONTA VERDE FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.888.387/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,57

11/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,55%

Estruturação da classe

WA PONTA VERDE FI RF

03.888.387/0001-52

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA PONTA VERDE FI RF

03.888.387/0001-52

Não

INPC

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2022	R$ 0,00	R$ 9,572599	R$ 0,00	R$ 47.519.024,08	0
10/05/2022	R$ 47.486.855,87	R$ 9,566119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 47.455.310,46	R$ 9,559764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 47.423.511,26	R$ 9,553358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 47.392.015,26	R$ 9,547013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 47.360.995,82	R$ 9,540765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 47.330.121,85	R$ 9,534545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 47.300.661,95	R$ 9,528611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 47.267.409,90	R$ 9,521912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 47.209.952,64	R$ 9,510337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 47.182.301,23	R$ 9,504767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 47.154.700,35	R$ 9,499207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 47.128.443,05	R$ 9,493917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 47.101.489,86	R$ 9,488488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 47.078.916,25	R$ 9,483940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 47.071.915,83	R$ 9,482530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 47.031.629,63	R$ 9,474415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 46.994.259,77	R$ 9,466887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 46.956.909,81	R$ 9,459362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 46.919.307,62	R$ 9,451788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 46.881.359,91	R$ 9,444143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 46.738.107,12	R$ 9,415285	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.