Fundos | ANBIMA Data

classe

CART PRIV 114 FICFI MULTI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.629.569/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,34

08/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,38%

Estruturação da classe

CART PRIV 114 FICFI MULTI CRED PRIV IE

05.629.569/0001-34

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CART PRIV 114 FICFI MULTI CRED PRIV IE

05.629.569/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2018	R$ 0,00	R$ 6,344807	R$ 0,00	R$ 1.381.700,43	0
07/11/2018	R$ 1.382.889,19	R$ 6,350263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 1.382.633,94	R$ 6,349091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 1.382.372,55	R$ 6,347891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 1.382.113,75	R$ 6,346702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 1.381.853,65	R$ 6,345508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 1.381.594,66	R$ 6,344318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 1.380.854,78	R$ 6,340921	R$ 0,00	R$ 2.008.636,64	1
26/10/2018	R$ 3.388.808,19	R$ 6,339643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 3.388.114,96	R$ 6,338346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 3.387.423,33	R$ 6,337052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 3.386.734,04	R$ 6,335762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 3.386.047,96	R$ 6,334479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 3.385.358,15	R$ 6,333188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 3.384.665,29	R$ 6,331892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 3.383.977,76	R$ 6,330606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 3.382.088,32	R$ 6,327071	R$ 0,00	R$ 5.019.983,57	1
15/10/2018	R$ 8.400.311,34	R$ 6,325745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 8.398.520,03	R$ 6,324396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 8.396.747,17	R$ 6,323061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 8.394.995,55	R$ 6,321742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 8.393.612,98	R$ 6,320701	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.