Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 93,67
12/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,54%
Fundo/Casca
FLORENCE MULTI CREDITO PRIVADO IE FI
05.290.503/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FLORENCE MULTI CREDITO PRIVADO IE FI
05.290.503/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/12/2024, 15h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 93,674457 | R$ 0,00 | R$ 3.186.799,35 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 3.187.121,98 | R$ 93,683941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 3.185.734,83 | R$ 93,643167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 3.184.719,64 | R$ 93,613326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 3.183.605,12 | R$ 93,580565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 3.182.564,94 | R$ 93,549989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 3.181.358,14 | R$ 93,514516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 3.180.089,32 | R$ 93,477220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 3.179.629,05 | R$ 93,463690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.179.075,53 | R$ 93,447420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 3.214.067,50 | R$ 94,225369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 3.253.342,45 | R$ 95,376775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 3.308.441,26 | R$ 96,992082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 3.294.846,14 | R$ 96,593520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 3.278.857,75 | R$ 96,124795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 3.253.603,20 | R$ 95,384419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 3.274.096,44 | R$ 95,985210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 3.259.365,26 | R$ 95,553343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 3.294.548,48 | R$ 96,584793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 3.294.556,34 | R$ 96,585024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 3.307.765,71 | R$ 96,972277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 3.298.533,47 | R$ 96,701620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |