Patrimônio líquido
R$ 126.070.386,73
classe
R$ 126.070.386,73
R$ 125,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,09%
Fundo/Casca
COSTA DO SOL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
05.117.996/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
COSTA DO SOL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
05.117.996/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 126.070.386,73 | R$ 125,018557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 125.895.682,46 | R$ 124,845310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 125.637.798,52 | R$ 124,589578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 126.336.569,20 | R$ 125,282518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 126.082.071,59 | R$ 125,030144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.864.109,00 | R$ 124,814000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 125.677.131,83 | R$ 124,628583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 125.323.181,30 | R$ 124,277585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.546.520,24 | R$ 124,499061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 125.843.029,00 | R$ 124,793096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 125.749.348,93 | R$ 124,700197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 126.243.409,47 | R$ 125,190136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 125.956.452,04 | R$ 124,905572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.624.967,54 | R$ 124,576854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 125.154.861,45 | R$ 124,110670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 124.851.206,03 | R$ 123,809548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 123.915.161,10 | R$ 122,881312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.556.949,15 | R$ 123,517746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 124.832.477,61 | R$ 123,790976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 124.850.605,68 | R$ 123,808952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 125.287.361,13 | R$ 124,242064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 125.289.675,90 | R$ 124,244359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |