Patrimônio líquido
R$ 1.263.294.959,41
classe
R$ 1.263.294.959,41
R$ 22.833,78
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
22787
14,65%
Fundo/Casca
XP CORPORATE TOP CRED PRIV FIF RF LP - RESP LIMITADA
04.621.721/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CORPORATE TOP CRED PRIV FIF RF LP - RESP LIMITADA
04.621.721/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.263.294.959,41 | R$ 22.833,782762 | R$ 295.084,02 | R$ 1.605.291,88 | 22787 |
| 19/08/2026 | R$ 1.263.991.400,63 | R$ 22.822,700557 | R$ 140.530,50 | R$ 995.734,11 | 22813 |
| 18/08/2026 | R$ 1.264.220.974,79 | R$ 22.811,411794 | R$ 904.494,21 | R$ 2.281.953,83 | 22834 |
| 17/08/2026 | R$ 1.264.852.337,66 | R$ 22.797,963990 | R$ 361.676,54 | R$ 505.938,14 | 22866 |
| 14/08/2026 | R$ 1.264.360.359,84 | R$ 22.786,497585 | R$ 354.585,67 | R$ 1.254.855,88 | 22880 |
| 13/08/2026 | R$ 1.264.601.632,85 | R$ 22.774,629486 | R$ 49.590,22 | R$ 1.923.767,65 | 22911 |
| 12/08/2026 | R$ 1.265.986.273,85 | R$ 22.765,826308 | R$ 766.097,73 | R$ 799.319,10 | 22932 |
| 11/08/2026 | R$ 1.265.306.080,80 | R$ 22.752,997542 | R$ 317.756,11 | R$ 768.515,81 | 22957 |
| 10/08/2026 | R$ 1.265.170.825,42 | R$ 22.742,463450 | R$ 194.240,76 | R$ 741.807,82 | 22995 |
| 07/08/2026 | R$ 1.265.131.264,05 | R$ 22.731,913909 | R$ 511.026,64 | R$ 1.344.554,02 | 23025 |
| 06/08/2026 | R$ 1.265.419.661,56 | R$ 22.722,125450 | R$ 2.072.370,68 | R$ 372.393,31 | 23040 |
| 05/08/2026 | R$ 1.263.050.018,88 | R$ 22.710,084632 | R$ 300.362,07 | R$ 903.033,01 | 23056 |
| 04/08/2026 | R$ 1.262.893.467,68 | R$ 22.696,440060 | R$ 1.083.075,03 | R$ 816.391,17 | 23078 |
| 03/08/2026 | R$ 1.261.988.466,38 | R$ 22.684,965939 | R$ 561.898,06 | R$ 3.653.645,55 | 23099 |
| 31/07/2026 | R$ 1.264.373.976,66 | R$ 22.672,301945 | R$ 986.880,50 | R$ 629.083,21 | 23125 |
| 30/07/2026 | R$ 1.263.270.162,19 | R$ 22.658,920846 | R$ 122.023,86 | R$ 585.049,58 | 23151 |
| 29/07/2026 | R$ 1.262.945.563,23 | R$ 22.644,798620 | R$ 272.827,38 | R$ 785.516,14 | 23175 |
| 28/07/2026 | R$ 1.262.927.030,68 | R$ 22.635,277609 | R$ 455.012,62 | R$ 1.157.087,19 | 23189 |
| 27/07/2026 | R$ 1.262.913.891,80 | R$ 22.622,466053 | R$ 290.892,23 | R$ 688.435,64 | 23206 |
| 24/07/2026 | R$ 1.262.734.710,86 | R$ 22.612,138492 | R$ 226.540,28 | R$ 973.028,57 | 23223 |
| 23/07/2026 | R$ 1.262.728.266,91 | R$ 22.598,663493 | R$ 324.092,00 | R$ 1.228.822,93 | 23248 |
| 22/07/2026 | R$ 1.262.814.174,18 | R$ 22.584,019747 | R$ 743.367,57 | R$ 3.217.079,52 | 23265 |