Patrimônio líquido
R$ 10.343.477,70
classe
R$ 10.343.477,70
R$ 7,50
20/08/2026
-
0
Dias úteis
-
12,23%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA XXXIV CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
05.419.215/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA XXXIV CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
05.419.215/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.343.477,70 | R$ 7,499696 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 10.339.094,78 | R$ 7,496518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.334.686,66 | R$ 7,493322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.330.206,21 | R$ 7,490073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.325.742,87 | R$ 7,486837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.321.228,86 | R$ 7,483564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.316.706,54 | R$ 7,480285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.312.159,17 | R$ 7,476988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.307.611,47 | R$ 7,473691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.303.158,47 | R$ 7,470462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.298.693,72 | R$ 7,467225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.294.353,24 | R$ 7,464078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.289.848,73 | R$ 7,460812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.285.371,51 | R$ 7,457565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.280.883,37 | R$ 7,454311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.276.391,80 | R$ 7,451054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.271.924,20 | R$ 7,447815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.267.430,74 | R$ 7,444557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.262.965,17 | R$ 7,441319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.258.465,95 | R$ 7,438057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.254.004,31 | R$ 7,434822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.249.522,72 | R$ 7,431573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |