Patrimônio líquido
R$ 11.663.776,46
classe
R$ 11.663.776,46
R$ 11,95
21/08/2026
-
0
Dias
-
9,87%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA XXXIII CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
03.416.010/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA XXXIII CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
03.416.010/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.663.776,46 | R$ 11,953978 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 11.671.436,18 | R$ 11,961828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.666.922,68 | R$ 11,957202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.662.387,97 | R$ 11,952555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.657.748,21 | R$ 11,947800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.653.113,46 | R$ 11,943049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.648.568,75 | R$ 11,938392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.643.248,08 | R$ 11,932939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.638.811,91 | R$ 11,928392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.634.386,68 | R$ 11,923857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.629.955,88 | R$ 11,919316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.625.534,15 | R$ 11,914784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.621.263,35 | R$ 11,910407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.616.812,26 | R$ 11,905845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.612.366,59 | R$ 11,901289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.610.844,05 | R$ 11,899728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.615.888,59 | R$ 11,904898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.614.025,38 | R$ 11,902989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.612.180,72 | R$ 11,901098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.610.357,67 | R$ 11,899230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.608.542,52 | R$ 11,897370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.606.715,94 | R$ 11,895498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |