Patrimônio líquido
R$ 14.330.145,00
classe
R$ 14.330.145,00
R$ 110,31
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
10,36%
Fundo/Casca
GBM FIF MULT – RESP LIMITADA
05.117.913/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GBM FIF MULT – RESP LIMITADA
05.117.913/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.330.145,00 | R$ 110,306559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 14.301.087,37 | R$ 110,082887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 14.260.467,00 | R$ 109,770211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 14.259.515,14 | R$ 109,762884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 14.221.025,45 | R$ 109,466609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 14.235.897,98 | R$ 109,581090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 14.241.549,03 | R$ 109,624589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 14.230.244,04 | R$ 109,537569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 14.225.589,89 | R$ 109,501744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 14.240.852,76 | R$ 109,619230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 14.174.457,47 | R$ 109,108151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 14.192.227,53 | R$ 109,244936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 14.177.067,67 | R$ 109,128243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 14.183.222,81 | R$ 109,175622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 14.139.808,78 | R$ 108,841442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 14.099.279,48 | R$ 108,529467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 14.058.446,91 | R$ 108,215157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 14.107.560,00 | R$ 108,593206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 14.117.591,19 | R$ 108,670422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.094.495,81 | R$ 108,492645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.044.279,57 | R$ 108,106104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.037.618,98 | R$ 108,054834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |