Patrimônio líquido
R$ 6.751.050,06
classe
R$ 6.751.050,06
R$ 9,43
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,52%
Fundo/Casca
SADIA FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADA
05.431.584/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SADIA FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADA
05.431.584/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.751.050,06 | R$ 9,428901 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.748.197,37 | R$ 9,424917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.742.514,35 | R$ 9,416980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.738.936,33 | R$ 9,411983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.733.767,47 | R$ 9,404764 | R$ 0,00 | R$ 1,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.733.609,84 | R$ 9,404541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.731.096,89 | R$ 9,401031 | R$ 0,00 | R$ 130,99 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.727.931,03 | R$ 9,396427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.727.207,84 | R$ 9,395417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.725.787,76 | R$ 9,393433 | R$ 0,00 | R$ 312,28 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.718.640,00 | R$ 9,383015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.718.268,37 | R$ 9,382496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.713.862,89 | R$ 9,376343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.712.171,91 | R$ 9,373982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.706.091,07 | R$ 9,365490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.701.001,08 | R$ 9,358381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.695.600,10 | R$ 9,350838 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.694.128,70 | R$ 9,348965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.690.588,95 | R$ 9,344021 | R$ 0,00 | R$ 131,38 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.685.599,97 | R$ 9,336870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.677.877,08 | R$ 9,326085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.677.061,74 | R$ 9,324946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |