Patrimônio líquido
R$ 237.685.439,24
classe
R$ 237.685.439,24
R$ 68,75
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,25%
Fundo/Casca
SANTANDER V RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
05.112.439/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER V RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
05.112.439/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 237.685.439,24 | R$ 68,749368 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 237.595.948,91 | R$ 68,723484 | R$ 0,00 | R$ 101.785,41 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 237.565.568,28 | R$ 68,685272 | R$ 0,00 | R$ 3.428,16 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 237.452.787,19 | R$ 68,651674 | R$ 12.954,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 237.324.190,13 | R$ 68,618238 | R$ 0,00 | R$ 1.196.195,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 238.446.886,16 | R$ 68,597093 | R$ 0,00 | R$ 1.188.792,31 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 239.543.018,26 | R$ 68,570568 | R$ 0,00 | R$ 91.201,44 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 239.527.926,70 | R$ 68,540153 | R$ 0,00 | R$ 210.306,43 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 239.667.625,88 | R$ 68,519967 | R$ 0,00 | R$ 176.895,53 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 239.752.722,69 | R$ 68,493741 | R$ 57.718,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 239.577.618,66 | R$ 68,460198 | R$ 0,00 | R$ 9.002,64 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 239.512.388,40 | R$ 68,438986 | R$ 0,00 | R$ 1.745,50 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 239.392.547,61 | R$ 68,404244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 239.300.141,06 | R$ 68,377840 | R$ 0,00 | R$ 32.965,66 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 239.183.596,83 | R$ 68,335125 | R$ 0,00 | R$ 183.165,90 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 239.249.600,52 | R$ 68,301677 | R$ 3.080,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 239.110.938,92 | R$ 68,262970 | R$ 0,00 | R$ 522,88 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 238.979.869,46 | R$ 68,225402 | R$ 0,00 | R$ 9.694,70 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 238.843.464,84 | R$ 68,183695 | R$ 0,00 | R$ 148.767,62 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 238.848.816,93 | R$ 68,142779 | R$ 0,00 | R$ 1.486,24 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 238.663.241,11 | R$ 68,089411 | R$ 0,00 | R$ 671.587,77 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 239.286.717,84 | R$ 68,075724 | R$ 0,00 | R$ 13.440,50 | 1 |