Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS ICATU CAP APLICAP FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.342.750/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 595,89

22/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,92%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS ICATU CAP APLICAP FI RF

05.342.750/0001-65

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS ICATU CAP APLICAP FI RF

05.342.750/0001-65

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2018	R$ 0,00	R$ 595,888774	R$ 0,00	R$ 8.655.932,24	1
21/05/2018	R$ 8.654.102,36	R$ 595,762802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 8.647.392,73	R$ 595,300900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 8.648.460,79	R$ 595,374427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 8.646.541,75	R$ 595,242317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 8.651.664,76	R$ 595,594994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 8.651.181,77	R$ 595,561744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 8.652.512,83	R$ 595,653376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 8.648.106,17	R$ 595,350015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 8.648.264,60	R$ 595,360921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 8.647.546,48	R$ 595,311485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 8.647.592,81	R$ 595,314674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 8.646.003,41	R$ 595,205257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 8.643.691,41	R$ 595,046095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 8.642.507,08	R$ 594,964564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 8.641.209,69	R$ 594,875249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 8.638.102,22	R$ 594,661326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 8.634.268,55	R$ 594,397410	R$ 0,00	R$ 794.000,00	1
25/04/2018	R$ 9.425.194,50	R$ 594,203609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 9.422.562,59	R$ 594,037683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 9.421.476,23	R$ 593,969194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 9.419.062,98	R$ 593,817053	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.