Patrimônio líquido
R$ 458.321.528,12
classe
R$ 458.321.528,12
R$ 551,82
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
11,79%
Fundo/Casca
MANCHESTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.289.237/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MANCHESTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.289.237/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 458.321.528,12 | R$ 551,818343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 457.353.958,05 | R$ 550,653391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 457.734.187,37 | R$ 551,111186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 456.945.372,29 | R$ 550,161454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 457.014.748,23 | R$ 550,244982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 456.984.867,57 | R$ 550,209006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 456.397.262,78 | R$ 549,501531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 456.363.936,70 | R$ 549,461406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 456.647.222,93 | R$ 549,802483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 455.313.550,78 | R$ 548,196744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 455.739.000,46 | R$ 548,708984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 455.041.203,22 | R$ 547,868838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 454.845.376,86 | R$ 547,633063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 453.658.190,51 | R$ 546,203693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 452.860.655,72 | R$ 545,243462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 451.553.811,05 | R$ 543,670023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 452.470.913,14 | R$ 544,774213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 452.614.089,99 | R$ 544,946597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 452.328.524,06 | R$ 544,602776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 451.584.531,67 | R$ 543,707011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 451.380.384,83 | R$ 543,461218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 451.883.370,65 | R$ 544,066813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |