Patrimônio líquido
R$ 121.084.179,02
classe
R$ 121.084.179,02
R$ 45,12
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
11,95%
Fundo/Casca
ALM POTIGUAR CI RF – RESP LIMITADA
05.058.237/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
ALM POTIGUAR CI RF – RESP LIMITADA
05.058.237/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 121.084.179,02 | R$ 45,117719 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 121.056.189,61 | R$ 45,107290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 121.028.210,41 | R$ 45,096865 | R$ 0,00 | R$ 261.646,93 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 121.274.306,80 | R$ 45,091083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 121.233.658,05 | R$ 45,075969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 121.193.691,09 | R$ 45,061109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 121.153.731,30 | R$ 45,046252 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 121.116.807,25 | R$ 45,031408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 121.061.387,70 | R$ 45,010803 | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 120.965.342,59 | R$ 44,996279 | R$ 0,00 | R$ 1.350,05 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 120.927.661,14 | R$ 44,981760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 120.888.817,89 | R$ 44,967311 | R$ 0,00 | R$ 6.700,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 120.856.257,48 | R$ 44,952709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 120.817.011,60 | R$ 44,938111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 120.777.780,15 | R$ 44,923519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 120.738.563,12 | R$ 44,908932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 120.699.360,56 | R$ 44,894350 | R$ 312.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 120.420.929,70 | R$ 44,907055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 120.374.590,01 | R$ 44,889775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 120.328.269,21 | R$ 44,872501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 120.281.967,25 | R$ 44,855234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 120.235.684,14 | R$ 44,837974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |