Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,74
13/11/2025
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
0
9,57%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.488.919/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.488.919/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/12/2025, 18h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 11,742455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/11/2025 | R$ 2.618.952,86 | R$ 11,762412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 11/11/2025 | R$ 2.617.711,01 | R$ 11,756835 | R$ 0,00 | R$ 129.290,00 | 98 |
| 10/11/2025 | R$ 2.745.648,55 | R$ 11,751046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 07/11/2025 | R$ 2.733.661,74 | R$ 11,699744 | R$ 0,00 | R$ 4.585,82 | 100 |
| 06/11/2025 | R$ 2.747.904,10 | R$ 11,741004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 05/11/2025 | R$ 2.746.620,69 | R$ 11,735520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 04/11/2025 | R$ 2.745.328,03 | R$ 11,729997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 03/11/2025 | R$ 2.744.402,33 | R$ 11,726042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 31/10/2025 | R$ 2.743.206,40 | R$ 11,720932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 30/10/2025 | R$ 2.741.958,33 | R$ 11,715599 | R$ 0,00 | R$ 3.163,33 | 101 |
| 29/10/2025 | R$ 2.743.971,17 | R$ 11,710689 | R$ 0,00 | R$ 39.188,36 | 102 |
| 28/10/2025 | R$ 2.782.217,49 | R$ 11,706725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 27/10/2025 | R$ 2.781.085,45 | R$ 11,701962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 24/10/2025 | R$ 2.779.871,04 | R$ 11,696852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 23/10/2025 | R$ 2.778.498,68 | R$ 11,691078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 22/10/2025 | R$ 2.777.313,38 | R$ 11,686090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 21/10/2025 | R$ 2.776.038,70 | R$ 11,680727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 20/10/2025 | R$ 2.774.819,14 | R$ 11,675595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 17/10/2025 | R$ 2.773.507,17 | R$ 11,670075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 16/10/2025 | R$ 2.772.237,90 | R$ 11,664734 | R$ 0,00 | R$ 11.752,64 | 103 |
| 15/10/2025 | R$ 2.782.752,36 | R$ 11,659546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |