Patrimônio líquido
R$ 50.764.497,89
classe
R$ 50.764.497,89
R$ 30,92
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
8
13,10%
Fundo/Casca
UBS ESMERALDA FIF MULT RESP LIMITADA
04.335.567/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ESMERALDA FIF MULT RESP LIMITADA
04.335.567/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 50.764.497,89 | R$ 30,924829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 50.572.892,45 | R$ 30,808106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 50.921.422,56 | R$ 31,020424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 50.852.453,10 | R$ 30,978409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 50.803.940,12 | R$ 30,948856 | R$ 0,00 | R$ 196,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 50.713.067,75 | R$ 30,893379 | R$ 399,28 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 50.617.964,17 | R$ 30,835687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 50.773.488,18 | R$ 30,930430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 50.868.327,44 | R$ 30,988204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 50.793.222,99 | R$ 30,942452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 50.915.551,21 | R$ 31,016972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 50.774.658,28 | R$ 30,931142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 50.517.021,00 | R$ 30,774194 | R$ 0,00 | R$ 2.836,56 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 50.325.086,23 | R$ 30,655549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 50.262.392,35 | R$ 30,617359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 49.852.227,42 | R$ 30,367507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 50.030.099,74 | R$ 30,475858 | R$ 0,00 | R$ 9.316,63 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 50.073.498,80 | R$ 30,496615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 50.011.788,62 | R$ 30,459031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 50.147.648,38 | R$ 30,541775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 50.282.613,94 | R$ 30,623974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 50.127.933,56 | R$ 30,529768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |