Patrimônio líquido
R$ 16.873.206,84
classe
R$ 16.873.206,84
R$ 18,14
20/08/2026
-
1
Dias
1
7,03%
Fundo/Casca
PARIS I CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIVADO
04.262.717/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
PARIS I CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIVADO
04.262.717/0001-62
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.873.206,84 | R$ 18,135109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.867.648,31 | R$ 18,129135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.858.684,89 | R$ 18,119501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.858.340,89 | R$ 18,119131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.857.688,03 | R$ 18,118430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.854.474,08 | R$ 18,114975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.840.108,75 | R$ 18,099536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.838.524,17 | R$ 18,097833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.825.752,69 | R$ 18,084106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.817.320,35 | R$ 18,075043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.822.576,86 | R$ 18,080693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.850.904,56 | R$ 18,111139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.853.476,22 | R$ 18,113903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.853.663,81 | R$ 18,114104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.842.225,34 | R$ 18,101811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.837.745,49 | R$ 18,096996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.838.312,21 | R$ 18,097605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.830.710,79 | R$ 18,089435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.833.485,52 | R$ 18,092417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.784.509,13 | R$ 18,039778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.781.464,57 | R$ 18,036506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.776.725,52 | R$ 18,031412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |