Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV LP BRAZILIANITA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.212.027/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 719,41

23/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,19%

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV LP BRAZILIANITA

05.212.027/0001-61

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FI MULT CRED PRIV LP BRAZILIANITA

05.212.027/0001-61

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2019	R$ 0,00	R$ 719,412235	R$ 0,00	R$ 2.790.170,61	0
22/08/2019	R$ 2.796.995,33	R$ 721,171907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 2.796.660,08	R$ 721,085467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 2.796.319,93	R$ 720,997764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 2.795.981,58	R$ 720,910524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 2.795.642,60	R$ 720,823122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 2.795.304,33	R$ 720,735903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 2.794.966,23	R$ 720,648728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 2.794.627,63	R$ 720,561424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 2.794.289,16	R$ 720,474154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 2.794.633,85	R$ 720,563028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 2.794.206,91	R$ 720,452947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 2.793.875,81	R$ 720,367576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 2.793.555,04	R$ 720,284870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 2.793.194,61	R$ 720,191937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 2.792.813,77	R$ 720,093742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 2.792.436,08	R$ 719,996359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 2.791.950,64	R$ 719,871194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 2.791.404,02	R$ 719,730255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 2.790.903,52	R$ 719,601207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 2.790.433,79	R$ 719,480093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 2.789.869,93	R$ 719,334708	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.