Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY MIDI FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

03.840.166/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,02

14/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,64%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY MIDI FC FIA

03.840.166/0001-04

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY HDF

OPPORTUNITY MIDI FC FIA

03.840.166/0001-04

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2023	R$ 0,00	R$ 20,023001	R$ 0,00	R$ 32.322.166,05	0
11/08/2023	R$ 32.399.205,89	R$ 20,070726	R$ 0,00	R$ 0,00	44
10/08/2023	R$ 32.714.953,25	R$ 20,266326	R$ 0,00	R$ 0,00	44
09/08/2023	R$ 32.842.268,92	R$ 20,345196	R$ 0,00	R$ 0,00	44
08/08/2023	R$ 32.960.545,56	R$ 20,418466	R$ 0,00	R$ 0,00	44
07/08/2023	R$ 33.048.237,38	R$ 20,472789	R$ 0,00	R$ 0,00	44
04/08/2023	R$ 32.978.399,12	R$ 20,429526	R$ 0,00	R$ 0,00	44
03/08/2023	R$ 32.971.594,34	R$ 20,425311	R$ 0,00	R$ 0,00	44
02/08/2023	R$ 32.963.133,92	R$ 20,420069	R$ 0,00	R$ 0,00	44
01/08/2023	R$ 33.166.645,62	R$ 20,546141	R$ 0,00	R$ 0,00	44
31/07/2023	R$ 33.415.649,20	R$ 20,700395	R$ 0,00	R$ 0,00	44
28/07/2023	R$ 33.142.592,27	R$ 20,531241	R$ 0,00	R$ 0,00	44
27/07/2023	R$ 32.809.965,44	R$ 20,325184	R$ 0,00	R$ 0,00	44
26/07/2023	R$ 33.517.627,42	R$ 20,763568	R$ 0,00	R$ 0,00	44
25/07/2023	R$ 33.512.783,40	R$ 20,760567	R$ 0,00	R$ 0,00	44
24/07/2023	R$ 33.355.740,21	R$ 20,663282	R$ 0,00	R$ 0,00	44
21/07/2023	R$ 33.004.565,05	R$ 20,445735	R$ 0,00	R$ 0,00	44
20/07/2023	R$ 32.663.158,43	R$ 20,234240	R$ 0,00	R$ 0,00	44
19/07/2023	R$ 32.775.856,38	R$ 20,304054	R$ 0,00	R$ 0,00	44
18/07/2023	R$ 32.789.758,04	R$ 20,312666	R$ 0,00	R$ 0,00	44
17/07/2023	R$ 32.630.439,27	R$ 20,213971	R$ 0,00	R$ 0,00	44
14/07/2023	R$ 32.484.640,42	R$ 20,123651	R$ 0,00	R$ 0,00	44

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.