Patrimônio líquido
R$ 50.419.037,46
classe
R$ 50.419.037,46
R$ 12,50
21/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias úteis
-
14,10%
Fundo/Casca
WA DI MAX PREMIUM RF REF FIC FIF RESP LIMITADA
04.589.516/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA DI MAX PREMIUM RF REF FIC FIF RESP LIMITADA
04.589.516/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 50.419.037,46 | R$ 12,504963 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 50.394.778,47 | R$ 12,498946 | R$ 0,00 | R$ 5.024,60 | 896 |
| 19/08/2026 | R$ 50.376.179,44 | R$ 12,493088 | R$ 0,00 | R$ 26.332,58 | 896 |
| 18/08/2026 | R$ 50.375.705,20 | R$ 12,486443 | R$ 0,00 | R$ 4.347,05 | 898 |
| 17/08/2026 | R$ 50.353.165,11 | R$ 12,479780 | R$ 0,00 | R$ 4.877,33 | 900 |
| 14/08/2026 | R$ 50.331.162,95 | R$ 12,473118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 901 |
| 13/08/2026 | R$ 50.319.486,80 | R$ 12,470225 | R$ 0,00 | R$ 1.307,86 | 901 |
| 12/08/2026 | R$ 50.292.592,56 | R$ 12,463236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 901 |
| 11/08/2026 | R$ 50.267.279,31 | R$ 12,456963 | R$ 0,00 | R$ 3.013,47 | 901 |
| 10/08/2026 | R$ 50.243.006,92 | R$ 12,450201 | R$ 0,00 | R$ 22.097,72 | 901 |
| 07/08/2026 | R$ 50.239.069,99 | R$ 12,443753 | R$ 0,00 | R$ 26.111,65 | 901 |
| 06/08/2026 | R$ 50.240.118,64 | R$ 12,437548 | R$ 0,00 | R$ 10.043,25 | 901 |
| 05/08/2026 | R$ 50.222.129,16 | R$ 12,430610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 901 |
| 04/08/2026 | R$ 50.195.336,43 | R$ 12,423978 | R$ 0,00 | R$ 5.023,76 | 901 |
| 03/08/2026 | R$ 50.173.360,84 | R$ 12,417296 | R$ 0,00 | R$ 17.784,99 | 901 |
| 31/07/2026 | R$ 50.167.850,15 | R$ 12,411533 | R$ 0,00 | R$ 4.746,64 | 903 |
| 30/07/2026 | R$ 50.144.180,25 | R$ 12,404503 | R$ 0,00 | R$ 20,18 | 904 |
| 29/07/2026 | R$ 50.117.377,54 | R$ 12,397868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 904 |
| 28/07/2026 | R$ 50.085.786,23 | R$ 12,390053 | R$ 0,00 | R$ 2.713,82 | 904 |
| 27/07/2026 | R$ 50.063.126,51 | R$ 12,383776 | R$ 0,00 | R$ 682.050,83 | 904 |
| 24/07/2026 | R$ 50.726.430,65 | R$ 12,379201 | R$ 0,00 | R$ 15.117,10 | 905 |
| 23/07/2026 | R$ 50.717.460,80 | R$ 12,373325 | R$ 0,00 | R$ 222,20 | 905 |