Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,20
10/07/2024
R$ 500.000,00
32
Dias
0
7,05%
Fundo/Casca
WM INCOME ALL FUND FC FI MULT CRÉD PRIV
05.024.919/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
WM INCOME ALL FUND FC FI MULT CRÉD PRIV
05.024.919/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,204660 | R$ 0,00 | R$ 940.202,75 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 935.043,41 | R$ 10,148659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 934.731,08 | R$ 10,145269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 934.414,67 | R$ 10,141835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2024 | R$ 934.009,68 | R$ 10,137439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2024 | R$ 934.301,72 | R$ 10,140609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2024 | R$ 933.988,15 | R$ 10,137205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2024 | R$ 933.667,68 | R$ 10,133727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 933.351,87 | R$ 10,130299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2024 | R$ 933.007,03 | R$ 10,126556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2024 | R$ 932.659,47 | R$ 10,122784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 932.297,97 | R$ 10,118861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 931.956,80 | R$ 10,115158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 931.613,92 | R$ 10,111436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 931.265,59 | R$ 10,107655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2024 | R$ 930.914,51 | R$ 10,103845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 930.553,37 | R$ 10,099925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2024 | R$ 930.202,51 | R$ 10,096117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 929.851,00 | R$ 10,092302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2024 | R$ 929.510,60 | R$ 10,088607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2024 | R$ 929.183,32 | R$ 10,085055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2024 | R$ 928.838,10 | R$ 10,081308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |