Patrimônio líquido
R$ 30.766,60
classe
R$ 30.766,60
R$ 8,41
13/01/2023
-
0
Dias
1
12,10%
Fundo/Casca
BB POLO 1 FI RF LP
05.320.393/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB POLO 1 FI RF LP
05.320.393/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | R$ 30.766,60 | R$ 8,413723 | R$ 0,00 | R$ 1.062.238,37 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 1.093.428,84 | R$ 8,416986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 1.092.989,88 | R$ 8,413607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 1.092.498,36 | R$ 8,409823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 1.092.004,31 | R$ 8,406020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 1.091.506,32 | R$ 8,402187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 1.090.980,49 | R$ 8,398139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 1.090.357,08 | R$ 8,393340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 1.089.721,94 | R$ 8,388451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 1.089.203,26 | R$ 8,384458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.088.684,74 | R$ 8,380467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 1.088.246,42 | R$ 8,377093 | R$ 0,00 | R$ 4.723.902,22 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 5.809.361,59 | R$ 8,373076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 5.806.624,91 | R$ 8,369131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 5.803.822,11 | R$ 8,365092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 5.801.014,71 | R$ 8,361045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 5.798.223,46 | R$ 8,357022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 5.795.415,98 | R$ 8,352976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 5.792.737,46 | R$ 8,349115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 5.790.163,46 | R$ 8,345405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 5.787.570,37 | R$ 8,341668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 5.784.904,10 | R$ 8,337825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |