Patrimônio líquido
R$ 22.622.415,47
classe
R$ 22.622.415,47
R$ 8.086,24
08/06/2022
R$ 2.500,00
1
Dias
1
10,25%
Fundo/Casca
WA LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
04.588.030/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA LIQUIDEZ FI RF CRED PRIV
04.588.030/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2022 | R$ 22.622.415,47 | R$ 8.086,237597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 22.611.729,06 | R$ 8.082,417808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 22.600.946,54 | R$ 8.078,563665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 22.590.254,16 | R$ 8.074,741742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 22.579.308,09 | R$ 8.070,829140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 22.568.567,86 | R$ 8.066,990113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 22.557.852,45 | R$ 8.063,159959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 22.546.798,41 | R$ 8.059,208763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 22.535.772,82 | R$ 8.055,267736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 22.525.266,29 | R$ 8.051,512244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 22.514.496,44 | R$ 8.047,662630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 22.503.827,94 | R$ 8.043,849243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 22.493.109,82 | R$ 8.040,018120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 22.482.422,34 | R$ 8.036,197949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 22.471.585,13 | R$ 8.032,324257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 22.460.081,64 | R$ 8.028,212408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 22.449.023,38 | R$ 8.024,259704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 22.437.911,11 | R$ 8.020,287694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 22.427.002,62 | R$ 8.016,388524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 22.415.996,36 | R$ 8.012,454407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 22.404.986,50 | R$ 8.008,518975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 22.394.137,29 | R$ 8.004,640994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |