Patrimônio líquido
R$ 3.653.067.929,52
classe
R$ 3.653.067.929,52
R$ 140,94
21/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
SULAMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.899.128/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA GESTÃO DE INVESTIMENTOS S.A.
Classe
SULAMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.899.128/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.653.067.929,52 | R$ 140,940275 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.651.172.462,99 | R$ 140,867145 | R$ 2.312.664,68 | R$ 4.926.489,80 | 25216 |
| 19/08/2026 | R$ 3.651.788.839,08 | R$ 140,790136 | R$ 10.860.553,05 | R$ 5.709.717,34 | 25242 |
| 18/08/2026 | R$ 3.644.622.089,40 | R$ 140,712305 | R$ 1.808.174,07 | R$ 3.206.096,73 | 25278 |
| 17/08/2026 | R$ 3.644.131.894,90 | R$ 140,639436 | R$ 29.896.621,45 | R$ 14.614.626,90 | 25308 |
| 14/08/2026 | R$ 3.627.055.839,88 | R$ 140,569906 | R$ 1.420.868,17 | R$ 3.106.138,56 | 25337 |
| 13/08/2026 | R$ 3.626.949.833,66 | R$ 140,500515 | R$ 900.890,75 | R$ 5.920.377,62 | 25359 |
| 12/08/2026 | R$ 3.629.828.009,48 | R$ 140,417680 | R$ 1.156.325,42 | R$ 4.312.525,00 | 25389 |
| 11/08/2026 | R$ 3.631.102.338,24 | R$ 140,344944 | R$ 2.229.289,87 | R$ 28.004.458,84 | 25421 |
| 10/08/2026 | R$ 3.654.876.179,62 | R$ 140,268137 | R$ 10.796.285,23 | R$ 3.635.663,53 | 25466 |
| 07/08/2026 | R$ 3.645.899.982,63 | R$ 140,198321 | R$ 773.011,24 | R$ 15.914.150,91 | 25479 |
| 06/08/2026 | R$ 3.659.185.456,89 | R$ 140,127259 | R$ 1.553.068,84 | R$ 3.370.318,71 | 25506 |
| 05/08/2026 | R$ 3.658.958.763,20 | R$ 140,049026 | R$ 673.610,01 | R$ 11.159.678,38 | 25533 |
| 04/08/2026 | R$ 3.667.503.491,80 | R$ 139,974932 | R$ 782.097,20 | R$ 3.689.352,39 | 25562 |
| 03/08/2026 | R$ 3.668.294.558,04 | R$ 139,894229 | R$ 1.261.767,90 | R$ 3.015.485,15 | 25595 |
| 31/07/2026 | R$ 3.668.336.999,29 | R$ 139,828999 | R$ 4.012.519,80 | R$ 7.272.212,86 | 25602 |
| 30/07/2026 | R$ 3.669.433.311,06 | R$ 139,746609 | R$ 4.077.064,05 | R$ 8.499.297,02 | 25616 |
| 29/07/2026 | R$ 3.671.911.635,44 | R$ 139,672666 | R$ 867.081,06 | R$ 6.437.776,88 | 25640 |
| 28/07/2026 | R$ 3.675.625.331,51 | R$ 139,602136 | R$ 1.395.423,72 | R$ 4.741.735,03 | 25661 |
| 27/07/2026 | R$ 3.676.977.440,28 | R$ 139,526464 | R$ 1.248.433,45 | R$ 2.763.727,61 | 25694 |
| 24/07/2026 | R$ 3.676.494.304,91 | R$ 139,450663 | R$ 833.855,37 | R$ 4.159.413,52 | 25709 |
| 23/07/2026 | R$ 3.677.890.613,06 | R$ 139,377552 | R$ 778.872,67 | R$ 39.669.384,03 | 25736 |