Patrimônio líquido
R$ 51.637.603,10
classe
R$ 51.637.603,10
R$ 112,09
21/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
-
13,35%
Fundo/Casca
ITAÚ ESPECIAL RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
04.222.376/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESPECIAL RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
04.222.376/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 51.637.603,10 | R$ 112,088442 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 51.613.475,12 | R$ 112,036068 | R$ 300.000,00 | R$ 201.122,65 | 70 |
| 19/08/2026 | R$ 51.490.719,36 | R$ 111,984136 | R$ 207.000,00 | R$ 286.394,82 | 70 |
| 18/08/2026 | R$ 51.545.848,44 | R$ 111,931443 | R$ 0,00 | R$ 150.802,17 | 70 |
| 17/08/2026 | R$ 51.672.113,72 | R$ 111,878317 | R$ 0,00 | R$ 63.939,37 | 70 |
| 14/08/2026 | R$ 51.711.823,88 | R$ 111,825922 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 13/08/2026 | R$ 51.188.039,67 | R$ 111,773987 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 12/08/2026 | R$ 50.264.729,64 | R$ 111,722176 | R$ 56.000,00 | R$ 130.424,13 | 70 |
| 11/08/2026 | R$ 50.315.494,88 | R$ 111,669668 | R$ 620.000,00 | R$ 50.164,27 | 70 |
| 10/08/2026 | R$ 49.722.247,01 | R$ 111,617112 | R$ 158.000,00 | R$ 50.161,34 | 70 |
| 07/08/2026 | R$ 49.591.036,51 | R$ 111,564532 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 06/08/2026 | R$ 49.347.860,90 | R$ 111,512162 | R$ 0,00 | R$ 216.973,20 | 70 |
| 05/08/2026 | R$ 49.541.073,84 | R$ 111,458706 | R$ 0,00 | R$ 160.631,67 | 71 |
| 04/08/2026 | R$ 49.677.727,99 | R$ 111,404935 | R$ 614.732,05 | R$ 0,00 | 71 |
| 03/08/2026 | R$ 49.039.276,44 | R$ 111,351076 | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/07/2026 | R$ 48.933.027,43 | R$ 111,295923 | R$ 450.000,00 | R$ 102.416,32 | 71 |
| 30/07/2026 | R$ 48.562.401,20 | R$ 111,243139 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/07/2026 | R$ 48.239.588,12 | R$ 111,190555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 28/07/2026 | R$ 48.216.471,61 | R$ 111,137272 | R$ 63.000,00 | R$ 353.417,08 | 71 |
| 27/07/2026 | R$ 48.483.284,03 | R$ 111,083190 | R$ 134.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/07/2026 | R$ 48.326.234,80 | R$ 111,030234 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/07/2026 | R$ 48.260.274,05 | R$ 110,977435 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 71 |