Patrimônio líquido
R$ 357.311.813,27
classe
R$ 357.311.813,27
R$ 158,31
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
5
14,21%
Fundo/Casca
PREVINDUS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
04.701.028/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREVINDUS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
04.701.028/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 357.311.813,27 | R$ 158,307079 | R$ 0,00 | R$ 259.621,16 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 357.480.028,00 | R$ 158,266611 | R$ 273,02 | R$ 320.800,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 357.529.443,73 | R$ 158,146690 | R$ 1.450,70 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 357.333.784,52 | R$ 158,060785 | R$ 2.375,97 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 357.106.740,94 | R$ 157,961406 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 357.077.967,20 | R$ 157,948457 | R$ 479,00 | R$ 19.500,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 356.964.569,00 | R$ 157,889886 | R$ 270,00 | R$ 263.600,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 357.060.373,61 | R$ 157,815842 | R$ 5.214,50 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 357.015.131,05 | R$ 157,798150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 356.905.551,25 | R$ 157,749717 | R$ 628,99 | R$ 8.800,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 356.701.919,13 | R$ 157,656103 | R$ 4.285,85 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 356.590.725,44 | R$ 157,608851 | R$ 2.775,00 | R$ 255.300,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 356.621.381,61 | R$ 157,510857 | R$ 16.825,14 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 356.461.139,66 | R$ 157,447511 | R$ 385.486,88 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 355.761.666,66 | R$ 157,308674 | R$ 840.000,00 | R$ 1.046.752,49 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 355.741.235,07 | R$ 157,208278 | R$ 2.048.500,00 | R$ 185.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 353.661.152,18 | R$ 157,112062 | R$ 1.858,43 | R$ 232.800,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 353.685.127,92 | R$ 157,020178 | R$ 7.632,12 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 353.335.414,74 | R$ 156,868307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 353.074.782,18 | R$ 156,752595 | R$ 15.539,31 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 352.733.563,33 | R$ 156,607999 | R$ 0,00 | R$ 25.500,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 352.697.421,04 | R$ 156,580632 | R$ 4.110,00 | R$ 303.400,00 | 5 |