Fundos | ANBIMA Data

classe

RAPSAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

74.054.800/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 46,23

15/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,26%

Estruturação da classe

RAPSAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

74.054.800/0001-21

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

RAPSAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

74.054.800/0001-21

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2019	R$ 0,00	R$ 46,234957	R$ 0,00	R$ 785.215,72	0
14/03/2019	R$ 784.530,90	R$ 46,194634	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/03/2019	R$ 787.320,16	R$ 46,358871	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/03/2019	R$ 773.586,88	R$ 45,550230	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/03/2019	R$ 775.753,55	R$ 45,677808	R$ 0,00	R$ 5.485.880,11	5
08/03/2019	R$ 6.157.935,60	R$ 44,921344	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/03/2019	R$ 6.110.905,84	R$ 44,578268	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2019	R$ 6.093.990,33	R$ 44,454871	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2019	R$ 6.113.201,56	R$ 44,595015	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2019	R$ 6.166.043,57	R$ 44,980490	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/02/2019	R$ 6.284.094,17	R$ 45,841654	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2019	R$ 6.336.876,94	R$ 46,226698	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/02/2019	R$ 6.313.227,38	R$ 46,054177	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/02/2019	R$ 6.357.118,71	R$ 46,374359	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/02/2019	R$ 6.294.397,08	R$ 45,916813	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/02/2019	R$ 6.276.567,51	R$ 45,786748	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/02/2019	R$ 6.353.416,64	R$ 46,347353	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2019	R$ 6.290.850,07	R$ 45,890938	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/02/2019	R$ 6.352.995,37	R$ 46,344280	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/02/2019	R$ 6.381.602,93	R$ 46,552968	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/02/2019	R$ 6.228.539,29	R$ 45,436389	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/02/2019	R$ 6.253.616,13	R$ 45,619321	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.