Patrimônio líquido
R$ 1.060.470,25
classe
R$ 1.060.470,25
R$ 11,92
20/08/2026
R$ 80.000,00
1
Dias
30
7,88%
Fundo/Casca
ITAÚ RF ÍNDICE DE PREÇOS FIF CIC RESP LIMITADA
05.073.662/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF ÍNDICE DE PREÇOS FIF CIC RESP LIMITADA
05.073.662/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.060.470,25 | R$ 11,918532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 1.058.749,87 | R$ 11,899197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 1.054.151,40 | R$ 11,847515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 1.053.999,30 | R$ 11,845806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 1.049.519,99 | R$ 11,795463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 1.051.007,99 | R$ 11,812187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 1.051.606,09 | R$ 11,818909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 1.050.423,13 | R$ 11,805613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 1.051.362,34 | R$ 11,816169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 1.053.638,43 | R$ 11,841750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 1.047.976,06 | R$ 11,778111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 1.050.647,50 | R$ 11,808135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 1.049.386,77 | R$ 11,793966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 1.050.392,27 | R$ 11,805267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 1.045.927,11 | R$ 11,755083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 1.041.747,00 | R$ 11,708103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 1.035.883,81 | R$ 11,642207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 1.041.521,91 | R$ 11,705573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 1.042.350,35 | R$ 11,714884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 1.041.190,11 | R$ 11,701844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 1.036.536,55 | R$ 11,649543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 1.036.803,37 | R$ 11,652542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |