Patrimônio líquido
R$ 25.532.464,75
classe
R$ 25.532.464,75
R$ 1.536,21
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias úteis
1178
10,73%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.104.498/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.104.498/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.532.464,75 | R$ 1.536,214693 | R$ 126.829,56 | R$ 442,91 | 1178 |
| 19/08/2026 | R$ 25.355.339,29 | R$ 1.533,146699 | R$ 15.000,00 | R$ 179.181,66 | 1176 |
| 18/08/2026 | R$ 25.437.425,50 | R$ 1.528,214617 | R$ 2.966,35 | R$ 1.253.641,50 | 1178 |
| 17/08/2026 | R$ 26.691.028,72 | R$ 1.528,382284 | R$ 1.234.849,93 | R$ 0,00 | 1183 |
| 14/08/2026 | R$ 25.363.684,36 | R$ 1.522,828943 | R$ 104.000,00 | R$ 16.655,94 | 1179 |
| 13/08/2026 | R$ 25.282.551,08 | R$ 1.523,203125 | R$ 6.450,58 | R$ 21.850,62 | 1179 |
| 12/08/2026 | R$ 25.303.227,10 | R$ 1.523,520794 | R$ 0,00 | R$ 36.357,95 | 1179 |
| 11/08/2026 | R$ 25.314.199,65 | R$ 1.521,994519 | R$ 8.000,00 | R$ 5.370,99 | 1181 |
| 10/08/2026 | R$ 25.293.511,37 | R$ 1.520,908608 | R$ 1.189,01 | R$ 78.436,63 | 1182 |
| 07/08/2026 | R$ 25.408.892,85 | R$ 1.523,194630 | R$ 15.000,00 | R$ 19.273,34 | 1183 |
| 06/08/2026 | R$ 25.311.947,06 | R$ 1.517,127837 | R$ 0,00 | R$ 24.878,81 | 1183 |
| 05/08/2026 | R$ 25.369.434,96 | R$ 1.519,080416 | R$ 500,00 | R$ 87.886,63 | 1184 |
| 04/08/2026 | R$ 25.440.144,39 | R$ 1.518,085240 | R$ 0,00 | R$ 45.165,61 | 1185 |
| 03/08/2026 | R$ 25.489.270,80 | R$ 1.518,321174 | R$ 0,00 | R$ 9.151,85 | 1187 |
| 31/07/2026 | R$ 25.418.975,41 | R$ 1.513,590433 | R$ 7.958,02 | R$ 8.857,17 | 1190 |
| 30/07/2026 | R$ 25.321.100,85 | R$ 1.507,709092 | R$ 11.000,00 | R$ 500,00 | 1191 |
| 29/07/2026 | R$ 25.192.448,24 | R$ 1.500,670944 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1191 |
| 28/07/2026 | R$ 25.311.985,01 | R$ 1.508,150735 | R$ 0,00 | R$ 44.760,72 | 1189 |
| 27/07/2026 | R$ 25.404.875,16 | R$ 1.511,013344 | R$ 0,00 | R$ 27.453,50 | 1192 |
| 24/07/2026 | R$ 25.429.074,42 | R$ 1.510,819999 | R$ 0,00 | R$ 43.136,31 | 1196 |
| 23/07/2026 | R$ 25.390.005,87 | R$ 1.505,944225 | R$ 0,00 | R$ 21.326,53 | 1199 |
| 22/07/2026 | R$ 25.408.050,19 | R$ 1.505,749713 | R$ 163.000,00 | R$ 36.853,10 | 1202 |