Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU PRIVATE KEY UPPER RF INDICES FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

02.781.197/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 222,40

13/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,53%

Estruturação da classe

ITAU PRIVATE KEY UPPER RF INDICES FICFI

02.781.197/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU PRIVATE KEY UPPER RF INDICES FICFI

02.781.197/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2021	R$ 0,00	R$ 222,400999	R$ 0,00	R$ 644.863,13	0
10/12/2021	R$ 644.339,75	R$ 222,220495	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/12/2021	R$ 646.167,76	R$ 222,850941	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/12/2021	R$ 645.754,90	R$ 222,708554	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/12/2021	R$ 645.621,65	R$ 222,662598	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/12/2021	R$ 645.606,21	R$ 222,657273	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/12/2021	R$ 645.093,69	R$ 222,480515	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/12/2021	R$ 644.662,85	R$ 222,331926	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/12/2021	R$ 644.319,09	R$ 222,213370	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/11/2021	R$ 644.213,52	R$ 222,176962	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/11/2021	R$ 644.871,26	R$ 222,104390	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/11/2021	R$ 644.145,83	R$ 221,854540	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/11/2021	R$ 643.838,09	R$ 221,748549	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/11/2021	R$ 643.407,81	R$ 221,600353	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/11/2021	R$ 643.123,31	R$ 221,502367	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/11/2021	R$ 643.441,91	R$ 221,612098	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/11/2021	R$ 643.099,85	R$ 221,494287	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/11/2021	R$ 643.123,48	R$ 221,502425	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/11/2021	R$ 642.978,49	R$ 221,452488	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/11/2021	R$ 642.928,44	R$ 221,435250	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/11/2021	R$ 642.740,46	R$ 221,370507	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/11/2021	R$ 642.065,21	R$ 221,137940	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.