Patrimônio líquido
R$ 328.493.613,47
classe
R$ 328.493.613,47
R$ 9,66
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,61%
Fundo/Casca
CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 300 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
03.926.455/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA RENDA VARIÁVEL 15/30 300 PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
03.926.455/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 328.493.613,47 | R$ 9,658411 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 328.361.138,68 | R$ 9,654516 | R$ 75.047,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 327.451.040,88 | R$ 9,629959 | R$ 0,00 | R$ 185.401,70 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 327.770.832,04 | R$ 9,633909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 327.750.020,39 | R$ 9,633297 | R$ 0,00 | R$ 227.925,80 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 327.969.551,26 | R$ 9,633050 | R$ 0,00 | R$ 132.695,74 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 328.209.267,91 | R$ 9,636192 | R$ 0,00 | R$ 72.940,85 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 328.351.185,28 | R$ 9,638217 | R$ 0,00 | R$ 132.171,79 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 330.540.377,89 | R$ 9,698573 | R$ 33.383,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 330.587.936,56 | R$ 9,700949 | R$ 0,00 | R$ 7.491,50 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 332.025.869,73 | R$ 9,742923 | R$ 0,00 | R$ 68.470,78 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 333.102.982,10 | R$ 9,772515 | R$ 0,00 | R$ 161.827,47 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 333.268.381,18 | R$ 9,772619 | R$ 40.557,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 333.192.285,67 | R$ 9,771577 | R$ 0,00 | R$ 756.999,67 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 333.854.599,00 | R$ 9,768806 | R$ 0,00 | R$ 132.558,46 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 333.476.512,93 | R$ 9,753871 | R$ 0,00 | R$ 145.598,81 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 331.891.870,20 | R$ 9,703285 | R$ 0,00 | R$ 853,49 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 333.140.813,21 | R$ 9,739774 | R$ 0,00 | R$ 286.117,22 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 332.722.100,94 | R$ 9,719185 | R$ 96.263,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 331.892.599,92 | R$ 9,697760 | R$ 0,00 | R$ 609.250,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 333.751.772,56 | R$ 9,734216 | R$ 838,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 334.073.902,44 | R$ 9,743635 | R$ 6.905,50 | R$ 0,00 | 1 |