Patrimônio líquido
R$ 1.693.903,81
classe
R$ 1.693.903,81
R$ 1.203,36
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
31
9,34%
Fundo/Casca
ITAÚ INFLATION INDEX RF FIF CIC RESP LIMITADA
04.215.425/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INFLATION INDEX RF FIF CIC RESP LIMITADA
04.215.425/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.693.903,81 | R$ 1.203,355385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 1.690.608,73 | R$ 1.201,014548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 1.685.278,28 | R$ 1.197,227777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 1.685.526,04 | R$ 1.197,403787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 1.679.384,14 | R$ 1.193,040559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 1.679.846,33 | R$ 1.193,368900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 1.680.279,82 | R$ 1.193,676853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 1.678.682,12 | R$ 1.192,541841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 1.677.547,02 | R$ 1.191,735462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 1.680.140,07 | R$ 1.193,577574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 1.673.548,43 | R$ 1.188,894849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 1.675.779,69 | R$ 1.190,479949 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 1.676.777,52 | R$ 1.189,768852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 1.677.135,54 | R$ 1.190,022888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 1.672.009,62 | R$ 1.186,385756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 1.665.606,53 | R$ 1.181,842400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 1.657.928,11 | R$ 1.176,394125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 1.666.280,92 | R$ 1.182,320918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 1.669.544,80 | R$ 1.184,636827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 1.669.396,83 | R$ 1.184,531833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 1.664.111,12 | R$ 1.180,781322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 1.663.988,09 | R$ 1.180,694025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |