Patrimônio líquido
R$ 491.206.765,61
classe
R$ 491.206.765,61
R$ 19,02
19/08/2026
-
0
Dias
9
14,59%
Fundo/Casca
CAIXA PCRJ CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
03.737.209/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PCRJ CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
03.737.209/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 491.206.765,61 | R$ 19,020196 | R$ 5.024,09 | R$ 8.244.690,87 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 499.190.793,62 | R$ 19,010460 | R$ 40.307.558,11 | R$ 844.864,97 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 459.492.455,33 | R$ 19,000716 | R$ 8.441.794,51 | R$ 6.240.380,95 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 457.055.861,52 | R$ 18,990944 | R$ 94.536.423,98 | R$ 65.983.538,59 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 428.282.515,71 | R$ 18,981174 | R$ 16.664.611,71 | R$ 12.611.299,41 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 424.009.606,80 | R$ 18,971348 | R$ 41.418.809,18 | R$ 4.330.849,48 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 386.720.988,48 | R$ 18,961510 | R$ 582.651,26 | R$ 6.020.204,99 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 391.954.892,61 | R$ 18,951663 | R$ 5.753.518,38 | R$ 3.361.188,05 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 389.360.009,54 | R$ 18,941809 | R$ 20.395.501,45 | R$ 1.429.882,11 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 370.202.150,81 | R$ 18,931978 | R$ 13.759,43 | R$ 7.632.108,24 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 377.622.360,31 | R$ 18,922050 | R$ 43.882,25 | R$ 2.823.307,82 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 380.202.685,09 | R$ 18,912146 | R$ 19.086.504,07 | R$ 2.126.311,89 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 363.052.928,82 | R$ 18,902276 | R$ 77.736,07 | R$ 6.055.457,93 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 368.838.340,68 | R$ 18,892426 | R$ 62.297,36 | R$ 52.974.642,46 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 421.530.710,30 | R$ 18,882572 | R$ 0,00 | R$ 45.850.407,73 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 467.137.258,40 | R$ 18,872720 | R$ 0,00 | R$ 1.239.429,80 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 468.131.972,30 | R$ 18,862859 | R$ 45.424,00 | R$ 7.653.213,79 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 475.491.366,06 | R$ 18,853010 | R$ 5.948.999,34 | R$ 22.192.840,38 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 491.478.555,32 | R$ 18,843170 | R$ 28.859,87 | R$ 5.253.992,88 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 496.444.495,31 | R$ 18,833338 | R$ 101.433,92 | R$ 99.643.367,08 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 595.675.358,01 | R$ 18,823508 | R$ 33.862,18 | R$ 2.139.474,14 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 597.468.674,63 | R$ 18,813674 | R$ 70.074,00 | R$ 13.176.918,09 | 9 |