Patrimônio líquido
R$ 529.054.363,64
classe
R$ 529.054.363,64
R$ 10,18
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,27%
Fundo/Casca
SANTANDER II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.684.467/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.684.467/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 529.054.363,64 | R$ 10,182262 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 528.854.973,84 | R$ 10,178424 | R$ 0,00 | R$ 199.341,25 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 528.759.948,75 | R$ 10,172761 | R$ 0,00 | R$ 40.033,66 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 528.541.116,47 | R$ 10,167781 | R$ 0,00 | R$ 88.650,89 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 528.372.105,52 | R$ 10,162825 | R$ 190.113,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 528.019.041,36 | R$ 10,159690 | R$ 0,00 | R$ 99.059,62 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 527.913.729,25 | R$ 10,155758 | R$ 108.928,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 527.570.521,62 | R$ 10,151250 | R$ 0,00 | R$ 907.407,85 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 528.322.120,52 | R$ 10,148258 | R$ 0,00 | R$ 855.659,34 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 528.975.076,81 | R$ 10,144370 | R$ 49.559,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 528.666.321,83 | R$ 10,139399 | R$ 0,00 | R$ 207.018,21 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 528.709.283,25 | R$ 10,136254 | R$ 0,00 | R$ 292.009,43 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 528.732.567,80 | R$ 10,131105 | R$ 0,00 | R$ 8.783,88 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 528.537.072,83 | R$ 10,127191 | R$ 0,00 | R$ 289.607,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 528.496.139,51 | R$ 10,120861 | R$ 0,00 | R$ 92.043,41 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 528.329.272,13 | R$ 10,115903 | R$ 15.542,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 528.014.106,73 | R$ 10,110166 | R$ 0,00 | R$ 174.524,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 527.897.721,16 | R$ 10,104598 | R$ 0,00 | R$ 59.623,46 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 527.634.365,40 | R$ 10,098416 | R$ 0,00 | R$ 62.898,03 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 527.380.372,82 | R$ 10,092352 | R$ 42.268,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 526.924.874,45 | R$ 10,084444 | R$ 0,00 | R$ 142.397,45 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 526.961.101,25 | R$ 10,082412 | R$ 0,00 | R$ 281.990,02 | 1 |