Patrimônio líquido
R$ 57.686.099,88
classe
R$ 57.686.099,88
R$ 35,27
20/08/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
1745
46,59%
Fundo/Casca
SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
04.895.210/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA
04.895.210/0001-46
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.686.099,88 | R$ 35,271164 | R$ 0,00 | R$ 34.688,53 | 1745 |
| 19/08/2026 | R$ 56.289.568,24 | R$ 34,396595 | R$ 0,00 | R$ 307.030,38 | 1745 |
| 18/08/2026 | R$ 56.158.484,23 | R$ 34,130331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1749 |
| 17/08/2026 | R$ 56.055.975,13 | R$ 34,068031 | R$ 0,00 | R$ 20.528,55 | 1749 |
| 14/08/2026 | R$ 55.997.123,54 | R$ 34,019806 | R$ 0,00 | R$ 18.070,59 | 1750 |
| 13/08/2026 | R$ 56.477.856,06 | R$ 34,300795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1752 |
| 12/08/2026 | R$ 57.459.974,69 | R$ 34,897267 | R$ 0,00 | R$ 40.053,86 | 1752 |
| 11/08/2026 | R$ 56.884.434,11 | R$ 34,523657 | R$ 0,00 | R$ 31.857,76 | 1752 |
| 10/08/2026 | R$ 58.090.937,04 | R$ 35,236160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1754 |
| 07/08/2026 | R$ 57.361.127,79 | R$ 34,793481 | R$ 0,00 | R$ 1.150,70 | 1754 |
| 06/08/2026 | R$ 57.687.977,30 | R$ 34,991036 | R$ 0,00 | R$ 9.955,07 | 1755 |
| 05/08/2026 | R$ 58.673.793,16 | R$ 35,582849 | R$ 0,00 | R$ 2.427,83 | 1755 |
| 04/08/2026 | R$ 58.413.065,65 | R$ 35,423264 | R$ 0,00 | R$ 11.400,65 | 1756 |
| 03/08/2026 | R$ 57.151.661,19 | R$ 34,651551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1757 |
| 31/07/2026 | R$ 58.414.356,00 | R$ 35,417134 | R$ 0,00 | R$ 52.059,89 | 1757 |
| 30/07/2026 | R$ 58.325.091,44 | R$ 35,331524 | R$ 0,00 | R$ 18.675,92 | 1759 |
| 29/07/2026 | R$ 57.549.517,19 | R$ 34,850546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1760 |
| 28/07/2026 | R$ 58.045.560,90 | R$ 35,150938 | R$ 0,00 | R$ 392,14 | 1760 |
| 27/07/2026 | R$ 58.050.466,23 | R$ 35,153671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1760 |
| 24/07/2026 | R$ 57.709.335,64 | R$ 34,947092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1760 |
| 23/07/2026 | R$ 58.051.762,06 | R$ 35,154456 | R$ 0,00 | R$ 47.179,16 | 1760 |
| 22/07/2026 | R$ 57.657.767,63 | R$ 34,887511 | R$ 0,00 | R$ 1.262,27 | 1763 |