Patrimônio líquido
R$ 92.593.991,48
classe
R$ 92.593.991,48
R$ 10,44
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
1
13,38%
Fundo/Casca
SANTANDER 20 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CIC RESP LIMITADA
04.684.472/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER 20 II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CIC RESP LIMITADA
04.684.472/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.593.991,48 | R$ 10,439265 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 92.597.184,84 | R$ 10,439681 | R$ 619,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 92.394.332,52 | R$ 10,416881 | R$ 5.316,84 | R$ 97.090,89 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 92.526.293,63 | R$ 10,421407 | R$ 3.344,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.532.569,94 | R$ 10,422491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 92.554.513,20 | R$ 10,424962 | R$ 398,70 | R$ 9.884,83 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 92.576.012,42 | R$ 10,426315 | R$ 426,71 | R$ 10.232,27 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 92.597.408,07 | R$ 10,427620 | R$ 13.142,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 93.015.156,81 | R$ 10,476151 | R$ 0,00 | R$ 11.296,36 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 93.080.111,80 | R$ 10,482194 | R$ 3.247,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 93.327.864,98 | R$ 10,510461 | R$ 11.905,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 93.523.134,22 | R$ 10,533796 | R$ 531,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 93.523.570,55 | R$ 10,533905 | R$ 9.776,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 93.537.638,56 | R$ 10,536591 | R$ 11.685,00 | R$ 60.898,54 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 93.498.119,18 | R$ 10,526601 | R$ 11.262,95 | R$ 5.019,16 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 93.397.484,46 | R$ 10,515973 | R$ 546,94 | R$ 372.362,82 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 93.392.774,95 | R$ 10,473746 | R$ 1.359,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 93.650.103,15 | R$ 10,502758 | R$ 2.525,03 | R$ 4.961,69 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 93.492.894,11 | R$ 10,484854 | R$ 259,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 93.299.996,81 | R$ 10,463251 | R$ 1.466,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 93.505.158,18 | R$ 10,486424 | R$ 3.263,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 93.581.891,62 | R$ 10,495395 | R$ 1.473,39 | R$ 53.954,29 | 1 |