Patrimônio líquido
R$ 505.460.548,96
classe
R$ 505.460.548,96
R$ 8,70
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,27%
Fundo/Casca
SANTANDER VI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.684.515/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER VI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.684.515/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 505.460.548,96 | R$ 8,700389 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 505.270.048,91 | R$ 8,697110 | R$ 6.974,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 504.981.944,06 | R$ 8,692271 | R$ 0,00 | R$ 123.691,04 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 504.858.366,32 | R$ 8,688016 | R$ 52.648,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 504.559.665,85 | R$ 8,683781 | R$ 0,00 | R$ 214.718,98 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 504.618.653,34 | R$ 8,681102 | R$ 0,00 | R$ 15.974,25 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 504.439.354,67 | R$ 8,677743 | R$ 0,00 | R$ 1.137.933,31 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 505.352.885,94 | R$ 8,673891 | R$ 0,00 | R$ 33.301,01 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 505.237.197,06 | R$ 8,671334 | R$ 0,00 | R$ 96.716,21 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 505.140.354,97 | R$ 8,668013 | R$ 0,00 | R$ 294.304,99 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 505.186.986,81 | R$ 8,663765 | R$ 0,00 | R$ 135.182,40 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 505.165.424,75 | R$ 8,661078 | R$ 0,00 | R$ 83.920,76 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 504.992.688,39 | R$ 8,656678 | R$ 0,00 | R$ 13.694,32 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 504.811.276,07 | R$ 8,653334 | R$ 0,00 | R$ 13.513,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 504.509.253,63 | R$ 8,647925 | R$ 0,00 | R$ 201.495,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 504.463.536,80 | R$ 8,643689 | R$ 0,00 | R$ 197.618,60 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 504.374.950,57 | R$ 8,638787 | R$ 0,00 | R$ 2.385,94 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 504.099.545,51 | R$ 8,634029 | R$ 0,00 | R$ 83.619,73 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 503.874.734,10 | R$ 8,628747 | R$ 0,00 | R$ 186.818,62 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 503.758.859,82 | R$ 8,623566 | R$ 0,00 | R$ 38.770,70 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 503.402.851,90 | R$ 8,616808 | R$ 0,00 | R$ 570.927,77 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 503.872.263,75 | R$ 8,615073 | R$ 0,00 | R$ 74.813,93 | 1 |