Patrimônio líquido
R$ 2.222.781,34
classe
R$ 2.222.781,34
R$ 112,45
21/08/2026
R$ 20.000,00
0
Dias úteis
-
13,03%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ FEDERAL RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
04.700.116/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ FEDERAL RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
04.700.116/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.222.781,34 | R$ 112,452116 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.221.764,77 | R$ 112,400687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 2.220.750,26 | R$ 112,349362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 2.219.730,65 | R$ 112,297779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 2.218.677,07 | R$ 112,244478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 2.217.638,15 | R$ 112,191918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 2.216.614,43 | R$ 112,140127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 2.215.591,33 | R$ 112,088368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 2.214.564,79 | R$ 112,036435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 2.213.543,01 | R$ 111,984742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 2.212.523,03 | R$ 111,933141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 2.211.504,97 | R$ 111,881636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 2.210.470,93 | R$ 111,829323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 2.209.440,21 | R$ 111,777178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 2.208.413,91 | R$ 111,725257 | R$ 0,00 | R$ 5.016,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 2.212.398,73 | R$ 111,673207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 2.211.358,71 | R$ 111,620711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 2.210.322,02 | R$ 111,568383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 2.209.284,51 | R$ 111,516014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 2.208.256,18 | R$ 111,464108 | R$ 0,00 | R$ 501,42 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 2.207.731,55 | R$ 111,412328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 2.206.700,98 | R$ 111,360321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |