Patrimônio líquido
R$ 65.866.770,61
classe
R$ 65.866.770,61
R$ 19,39
02/10/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
3201
34,41%
Fundo/Casca
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.100.213/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.100.213/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 65.866.770,61 | R$ 19,387662 | R$ 1.820,25 | R$ 209.223,49 | 3201 |
| 01/10/2026 | R$ 64.193.735,38 | R$ 18,835899 | R$ 15.780,05 | R$ 10.932,29 | 3205 |
| 30/09/2026 | R$ 63.770.462,07 | R$ 18,713114 | R$ 2.100,95 | R$ 14.822,71 | 3205 |
| 29/09/2026 | R$ 63.688.414,45 | R$ 18,685310 | R$ 21.773,02 | R$ 64.432,50 | 3206 |
| 28/09/2026 | R$ 64.084.264,10 | R$ 18,788862 | R$ 11.280,08 | R$ 92.573,85 | 3208 |
| 25/09/2026 | R$ 64.030.972,06 | R$ 18,749453 | R$ 1.565,27 | R$ 10.037,76 | 3208 |
| 24/09/2026 | R$ 64.397.772,92 | R$ 18,854364 | R$ 5.591,02 | R$ 5.922,33 | 3208 |
| 23/09/2026 | R$ 64.912.110,87 | R$ 19,004854 | R$ 25.669,54 | R$ 105.042,44 | 3209 |
| 22/09/2026 | R$ 65.401.814,13 | R$ 19,124843 | R$ 50.311,50 | R$ 4.725,26 | 3208 |
| 21/09/2026 | R$ 64.909.548,62 | R$ 18,994134 | R$ 14.584,71 | R$ 15.507,05 | 3208 |
| 18/09/2026 | R$ 65.165.558,13 | R$ 19,068777 | R$ 36.600,31 | R$ 666,22 | 3207 |
| 17/09/2026 | R$ 65.527.082,92 | R$ 19,185146 | R$ 136.580,21 | R$ 8.503,04 | 3204 |
| 16/09/2026 | R$ 65.323.039,65 | R$ 19,162861 | R$ 15.918,81 | R$ 31.167,21 | 3201 |
| 15/09/2026 | R$ 66.365.367,85 | R$ 19,464090 | R$ 166.123,11 | R$ 59.778,29 | 3202 |
| 14/09/2026 | R$ 65.868.186,11 | R$ 19,349279 | R$ 40.787,30 | R$ 28.032,29 | 3199 |
| 11/09/2026 | R$ 66.741.141,75 | R$ 19,609513 | R$ 1.297,42 | R$ 11.615,74 | 3194 |
| 10/09/2026 | R$ 67.210.739,85 | R$ 19,744435 | R$ 25.773,19 | R$ 145.377,97 | 3194 |
| 09/09/2026 | R$ 66.755.180,63 | R$ 19,575770 | R$ 26.941,36 | R$ 7.369,39 | 3195 |
| 08/09/2026 | R$ 66.880.076,47 | R$ 19,618147 | R$ 17.713,55 | R$ 109.819,56 | 3192 |
| 04/09/2026 | R$ 66.245.025,62 | R$ 19,405142 | R$ 18.889,12 | R$ 392.271,29 | 3192 |
| 03/09/2026 | R$ 66.865.885,76 | R$ 19,477229 | R$ 209.983,28 | R$ 655,35 | 3186 |
| 02/09/2026 | R$ 67.002.005,57 | R$ 19,578170 | R$ 5.404,73 | R$ 8.217,08 | 3183 |