Patrimônio líquido
R$ 61.993.045,42
classe
R$ 61.993.045,42
R$ 18,12
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
3195
29,34%
Fundo/Casca
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.100.213/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.100.213/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.993.045,42 | R$ 18,122226 | R$ 349,71 | R$ 59.511,07 | 3195 |
| 19/08/2026 | R$ 61.291.465,15 | R$ 17,900053 | R$ 21.005,00 | R$ 5.687,96 | 3199 |
| 18/08/2026 | R$ 60.815.836,34 | R$ 17,765586 | R$ 651,01 | R$ 5.770,40 | 3200 |
| 17/08/2026 | R$ 60.726.552,45 | R$ 17,738012 | R$ 321,00 | R$ 106.832,19 | 3203 |
| 14/08/2026 | R$ 60.463.715,23 | R$ 17,630315 | R$ 21.915,20 | R$ 9.763,12 | 3204 |
| 13/08/2026 | R$ 60.649.864,05 | R$ 17,688148 | R$ 315,01 | R$ 17.996,12 | 3204 |
| 12/08/2026 | R$ 60.771.786,05 | R$ 17,718541 | R$ 355,05 | R$ 24.978,65 | 3208 |
| 11/08/2026 | R$ 60.471.519,61 | R$ 17,623855 | R$ 10.894,22 | R$ 3.156,99 | 3209 |
| 10/08/2026 | R$ 61.486.599,96 | R$ 17,921983 | R$ 149,08 | R$ 24.874,29 | 3209 |
| 07/08/2026 | R$ 61.108.415,65 | R$ 17,804591 | R$ 13.518,03 | R$ 1.825,10 | 3210 |
| 06/08/2026 | R$ 61.894.964,41 | R$ 18,037212 | R$ 123,42 | R$ 9.993,54 | 3211 |
| 05/08/2026 | R$ 62.617.509,52 | R$ 18,244864 | R$ 126.794,58 | R$ 4.359,09 | 3214 |
| 04/08/2026 | R$ 62.628.131,99 | R$ 18,283709 | R$ 69.397,00 | R$ 67.866,11 | 3215 |
| 03/08/2026 | R$ 62.351.050,27 | R$ 18,203263 | R$ 1.057,72 | R$ 7.531,97 | 3217 |
| 31/07/2026 | R$ 62.627.988,79 | R$ 18,282216 | R$ 1.420,00 | R$ 3.942,12 | 3216 |
| 30/07/2026 | R$ 62.243.780,94 | R$ 18,169327 | R$ 11.647,05 | R$ 11.422,98 | 3218 |
| 29/07/2026 | R$ 61.404.123,75 | R$ 17,924291 | R$ 10.035,50 | R$ 215,54 | 3216 |
| 28/07/2026 | R$ 61.655.597,44 | R$ 18,000576 | R$ 363,01 | R$ 3.176,20 | 3215 |
| 27/07/2026 | R$ 61.179.938,91 | R$ 17,860891 | R$ 22.628,81 | R$ 813,31 | 3216 |
| 24/07/2026 | R$ 61.094.848,51 | R$ 17,842412 | R$ 2.620,05 | R$ 2.263,98 | 3215 |
| 23/07/2026 | R$ 61.805.918,86 | R$ 18,050182 | R$ 3.260,05 | R$ 11.094,58 | 3213 |
| 22/07/2026 | R$ 62.023.359,52 | R$ 18,111388 | R$ 380,04 | R$ 7.540,79 | 3211 |