Patrimônio líquido
R$ 1.712.155,00
classe
R$ 1.712.155,00
R$ 86,96
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
12,00%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
04.703.087/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
04.703.087/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.712.155,00 | R$ 86,962521 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.711.435,96 | R$ 86,926000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 19/08/2026 | R$ 1.710.723,59 | R$ 86,889818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 18/08/2026 | R$ 1.709.999,51 | R$ 86,853041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 17/08/2026 | R$ 1.709.268,75 | R$ 86,815925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 14/08/2026 | R$ 1.708.549,05 | R$ 86,779370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 13/08/2026 | R$ 1.707.836,28 | R$ 86,743168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 12/08/2026 | R$ 1.707.125,30 | R$ 86,707056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 11/08/2026 | R$ 1.706.403,93 | R$ 86,670417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/08/2026 | R$ 1.705.681,69 | R$ 86,633733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/08/2026 | R$ 1.704.959,02 | R$ 86,597028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/08/2026 | R$ 1.704.239,47 | R$ 86,560481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 05/08/2026 | R$ 1.703.503,24 | R$ 86,523087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 04/08/2026 | R$ 1.702.762,13 | R$ 86,485445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 03/08/2026 | R$ 1.702.019,57 | R$ 86,447730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 31/07/2026 | R$ 1.701.257,96 | R$ 86,409047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/07/2026 | R$ 1.700.532,36 | R$ 86,372192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 29/07/2026 | R$ 1.699.809,73 | R$ 86,335489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 28/07/2026 | R$ 1.699.076,33 | R$ 86,298239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 27/07/2026 | R$ 1.698.330,66 | R$ 86,260365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 24/07/2026 | R$ 1.697.602,12 | R$ 86,223362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 23/07/2026 | R$ 1.696.875,88 | R$ 86,186475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |