Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,26
18/10/2019
R$ 100.000,00
0
Dias
0
5,76%
Fundo/Casca
BB RF REF DI LP 200 MIL FC
05.018.045/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF REF DI LP 200 MIL FC
05.018.045/0001-07
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 7,262675 | R$ 0,00 | R$ 7.440.552.395,25 | 0 |
| 17/10/2019 | R$ 7.441.079.820,88 | R$ 7,261382 | R$ 11.939.465,72 | R$ 17.124.632,97 | 33483 |
| 16/10/2019 | R$ 7.444.963.082,13 | R$ 7,260112 | R$ 13.155.648,72 | R$ 24.886.672,82 | 33510 |
| 15/10/2019 | R$ 7.455.377.851,61 | R$ 7,258831 | R$ 14.780.863,33 | R$ 26.191.383,02 | 33534 |
| 14/10/2019 | R$ 7.465.452.195,37 | R$ 7,257532 | R$ 11.684.226,41 | R$ 18.458.216,63 | 33571 |
| 11/10/2019 | R$ 7.470.854.195,12 | R$ 7,256199 | R$ 14.632.211,45 | R$ 17.088.702,32 | 33599 |
| 10/10/2019 | R$ 7.471.815.195,61 | R$ 7,254747 | R$ 12.168.784,70 | R$ 18.066.079,78 | 33626 |
| 09/10/2019 | R$ 7.476.368.955,07 | R$ 7,253444 | R$ 11.918.464,40 | R$ 19.549.749,73 | 33657 |
| 08/10/2019 | R$ 7.482.619.463,89 | R$ 7,252106 | R$ 14.518.635,39 | R$ 14.688.769,88 | 33668 |
| 07/10/2019 | R$ 7.481.458.174,39 | R$ 7,250815 | R$ 14.390.448,21 | R$ 23.045.683,34 | 33694 |
| 04/10/2019 | R$ 7.488.681.449,46 | R$ 7,249429 | R$ 15.137.165,26 | R$ 15.630.307,00 | 33735 |
| 03/10/2019 | R$ 7.487.748.201,16 | R$ 7,248048 | R$ 8.799.957,55 | R$ 19.902.844,73 | 33741 |
| 02/10/2019 | R$ 7.497.456.548,25 | R$ 7,246700 | R$ 9.665.217,34 | R$ 22.714.598,60 | 33769 |
| 01/10/2019 | R$ 7.509.074.014,57 | R$ 7,245319 | R$ 13.914.379,59 | R$ 31.484.242,46 | 33802 |
| 30/09/2019 | R$ 7.525.147.877,98 | R$ 7,243879 | R$ 10.594.511,96 | R$ 30.963.841,37 | 33835 |
| 27/09/2019 | R$ 7.544.086.182,84 | R$ 7,242505 | R$ 13.633.487,73 | R$ 23.066.828,55 | 33878 |
| 26/09/2019 | R$ 7.552.113.076,35 | R$ 7,241156 | R$ 10.778.148,40 | R$ 18.193.633,68 | 33891 |
| 25/09/2019 | R$ 7.558.093.198,75 | R$ 7,239781 | R$ 21.019.024,20 | R$ 22.687.406,59 | 33910 |
| 24/09/2019 | R$ 7.558.236.025,24 | R$ 7,238320 | R$ 12.524.601,71 | R$ 19.915.170,54 | 33942 |
| 23/09/2019 | R$ 7.564.143.434,14 | R$ 7,236901 | R$ 10.509.878,96 | R$ 19.926.723,08 | 33966 |
| 20/09/2019 | R$ 7.572.127.886,61 | R$ 7,235533 | R$ 13.318.831,53 | R$ 22.685.412,99 | 34018 |
| 19/09/2019 | R$ 7.579.730.206,52 | R$ 7,233849 | R$ 8.948.855,02 | R$ 21.525.055,11 | 34041 |