Patrimônio líquido
R$ 1.441.464.871,75
classe
R$ 1.441.464.871,75
R$ 7,14
21/08/2026
R$ 50,00
0
Dias
-
12,52%
Fundo/Casca
CAIXA LIQUIDEZ POLIS CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
03.737.208/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA LIQUIDEZ POLIS CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
03.737.208/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.441.464.871,75 | R$ 7,143323 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.440.818.836,29 | R$ 7,140122 | R$ 23.681.111,37 | R$ 16.952.724,88 | 2035 |
| 19/08/2026 | R$ 1.433.448.068,09 | R$ 7,136923 | R$ 5.829.775,33 | R$ 25.702.660,71 | 2036 |
| 18/08/2026 | R$ 1.452.670.100,63 | R$ 7,133727 | R$ 58.486.672,25 | R$ 34.460.671,45 | 2036 |
| 17/08/2026 | R$ 1.428.066.028,00 | R$ 7,130841 | R$ 10.973.907,93 | R$ 12.950.238,23 | 2037 |
| 14/08/2026 | R$ 1.429.401.175,43 | R$ 7,127643 | R$ 5.662.177,47 | R$ 15.119.512,46 | 2037 |
| 13/08/2026 | R$ 1.438.213.418,03 | R$ 7,124448 | R$ 16.373.035,29 | R$ 32.578.176,05 | 2037 |
| 12/08/2026 | R$ 1.453.766.450,19 | R$ 7,121253 | R$ 14.723.228,14 | R$ 15.649.149,09 | 2038 |
| 11/08/2026 | R$ 1.454.039.335,10 | R$ 7,118057 | R$ 22.790.503,94 | R$ 49.499.880,95 | 2038 |
| 10/08/2026 | R$ 1.480.083.860,34 | R$ 7,114861 | R$ 8.743.973,36 | R$ 28.619.634,88 | 2039 |
| 07/08/2026 | R$ 1.499.292.334,64 | R$ 7,111696 | R$ 192.968.979,05 | R$ 11.461.937,56 | 2041 |
| 06/08/2026 | R$ 1.317.193.804,43 | R$ 7,108504 | R$ 11.920.408,92 | R$ 29.076.110,37 | 2041 |
| 05/08/2026 | R$ 1.333.739.846,93 | R$ 7,105256 | R$ 4.975.959,26 | R$ 50.794.033,20 | 2041 |
| 04/08/2026 | R$ 1.378.929.466,03 | R$ 7,102019 | R$ 69.918.657,70 | R$ 10.486.587,67 | 2042 |
| 03/08/2026 | R$ 1.318.894.655,43 | R$ 7,098775 | R$ 4.559.111,74 | R$ 21.713.958,72 | 2043 |
| 31/07/2026 | R$ 1.335.439.541,34 | R$ 7,095534 | R$ 26.609.987,19 | R$ 34.130.230,45 | 2043 |
| 30/07/2026 | R$ 1.342.346.672,23 | R$ 7,092295 | R$ 22.752.128,98 | R$ 60.336.378,20 | 2043 |
| 29/07/2026 | R$ 1.379.304.927,54 | R$ 7,089077 | R$ 16.429.276,56 | R$ 38.767.027,56 | 2043 |
| 28/07/2026 | R$ 1.401.010.205,01 | R$ 7,085879 | R$ 9.485.289,13 | R$ 23.772.093,42 | 2045 |
| 27/07/2026 | R$ 1.414.658.398,63 | R$ 7,082681 | R$ 34.526.713,18 | R$ 25.746.972,29 | 2045 |
| 24/07/2026 | R$ 1.405.239.500,27 | R$ 7,079461 | R$ 6.323.138,37 | R$ 15.819.954,83 | 2046 |
| 23/07/2026 | R$ 1.414.090.003,46 | R$ 7,076227 | R$ 6.144.369,20 | R$ 28.135.306,10 | 2046 |