Patrimônio líquido
R$ 5.006.470,75
classe
R$ 5.006.470,75
R$ 32,87
20/08/2026
-
5
Dias
100
46,20%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.897.604/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.897.604/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.006.470,75 | R$ 32,872782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 19/08/2026 | R$ 4.882.778,12 | R$ 32,060608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 18/08/2026 | R$ 4.844.947,09 | R$ 31,812208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 17/08/2026 | R$ 4.863.005,78 | R$ 31,753390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 14/08/2026 | R$ 4.855.985,18 | R$ 31,707548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 13/08/2026 | R$ 4.995.215,48 | R$ 31,968318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 12/08/2026 | R$ 5.081.652,91 | R$ 32,521500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 11/08/2026 | R$ 5.027.216,03 | R$ 32,173115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 10/08/2026 | R$ 5.130.499,81 | R$ 32,834109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 07/08/2026 | R$ 5.065.979,70 | R$ 32,421194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 06/08/2026 | R$ 5.094.444,78 | R$ 32,603365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 05/08/2026 | R$ 5.180.146,10 | R$ 33,151835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 04/08/2026 | R$ 5.156.716,25 | R$ 33,001889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 03/08/2026 | R$ 5.044.242,18 | R$ 32,282079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/07/2026 | R$ 5.155.048,71 | R$ 32,991217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/07/2026 | R$ 5.142.414,41 | R$ 32,910360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 29/07/2026 | R$ 5.072.345,69 | R$ 32,461935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 28/07/2026 | R$ 5.115.772,26 | R$ 32,739856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 27/07/2026 | R$ 5.115.962,98 | R$ 32,741077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 24/07/2026 | R$ 5.085.752,68 | R$ 32,547737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 23/07/2026 | R$ 5.115.668,04 | R$ 32,739189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 22/07/2026 | R$ 5.076.675,20 | R$ 32,489643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |