Patrimônio líquido
R$ 0,19
classe
R$ 0,19
R$ 18,86
21/03/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
8,64%
Fundo/Casca
CSHG SANTA LUCIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.032.585/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SANTA LUCIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.032.585/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | R$ 0,19 | R$ 18,864434 | R$ 0,00 | R$ 7.067.185,27 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 7.068.271,82 | R$ 18,867334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 7.065.244,50 | R$ 18,859253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 7.062.476,66 | R$ 18,851865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 7.059.638,54 | R$ 18,844289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 7.052.790,86 | R$ 18,826010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 7.042.352,24 | R$ 18,798147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 7.035.804,98 | R$ 18,780670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 7.030.813,88 | R$ 18,767347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 7.027.647,77 | R$ 18,758896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 7.027.246,65 | R$ 18,757825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 7.018.394,02 | R$ 18,734195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 7.015.482,91 | R$ 18,726424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.013.799,00 | R$ 18,721929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 7.013.732,30 | R$ 18,721751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 7.012.086,32 | R$ 18,717358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 7.013.256,43 | R$ 18,720481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 7.007.199,94 | R$ 18,704315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 7.014.464,70 | R$ 18,723706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 7.014.188,17 | R$ 18,722968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 7.014.227,76 | R$ 18,723074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 7.015.969,54 | R$ 18,727723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |