Patrimônio líquido
R$ 39.978.502,68
classe
R$ 39.978.502,68
R$ 79,74
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
12,45%
Fundo/Casca
ITAÚ PLUS RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
04.699.653/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PLUS RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
04.699.653/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 39.978.502,68 | R$ 79,739622 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 39.961.044,95 | R$ 79,704802 | R$ 0,00 | R$ 421,18 | 14061 |
| 19/08/2026 | R$ 39.944.163,96 | R$ 79,670292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14061 |
| 18/08/2026 | R$ 39.926.588,53 | R$ 79,635237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14061 |
| 17/08/2026 | R$ 39.908.856,79 | R$ 79,599870 | R$ 0,00 | R$ 2.565,17 | 14061 |
| 14/08/2026 | R$ 39.893.948,10 | R$ 79,565020 | R$ 0,00 | R$ 2.253,53 | 14061 |
| 13/08/2026 | R$ 39.878.888,42 | R$ 79,530492 | R$ 0,00 | R$ 9,03 | 14062 |
| 12/08/2026 | R$ 39.861.625,57 | R$ 79,496047 | R$ 0,00 | R$ 1.507,10 | 14063 |
| 11/08/2026 | R$ 39.845.617,60 | R$ 79,461118 | R$ 0,00 | R$ 220,89 | 14063 |
| 10/08/2026 | R$ 39.828.303,74 | R$ 79,426150 | R$ 0,00 | R$ 3.407,69 | 14064 |
| 07/08/2026 | R$ 39.814.164,74 | R$ 79,391161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14065 |
| 06/08/2026 | R$ 39.796.690,19 | R$ 79,356316 | R$ 0,00 | R$ 1.920,44 | 14065 |
| 05/08/2026 | R$ 39.780.745,98 | R$ 79,320695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14066 |
| 04/08/2026 | R$ 39.762.767,40 | R$ 79,284847 | R$ 0,00 | R$ 2.009,61 | 14066 |
| 03/08/2026 | R$ 39.746.763,37 | R$ 79,248930 | R$ 0,00 | R$ 4.519,47 | 14066 |
| 31/07/2026 | R$ 39.732.821,77 | R$ 79,212126 | R$ 0,00 | R$ 4.550,83 | 14067 |
| 30/07/2026 | R$ 39.719.749,79 | R$ 79,176997 | R$ 0,00 | R$ 19.792,76 | 14068 |
| 29/07/2026 | R$ 39.721.980,36 | R$ 79,142006 | R$ 0,00 | R$ 1.114,05 | 14068 |
| 28/07/2026 | R$ 39.705.280,14 | R$ 79,106514 | R$ 0,00 | R$ 3.535,22 | 14069 |
| 27/07/2026 | R$ 39.690.712,45 | R$ 79,070450 | R$ 0,00 | R$ 3.412,80 | 14072 |
| 24/07/2026 | R$ 39.676.420,87 | R$ 79,035183 | R$ 0,00 | R$ 1.003,58 | 14072 |
| 23/07/2026 | R$ 39.659.773,51 | R$ 79,000023 | R$ 0,00 | R$ 34.542,28 | 14072 |