Patrimônio líquido
R$ 4.375.036,10
classe
R$ 4.375.036,10
R$ 29,94
20/08/2026
-
5
Dias
90
44,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.894.780/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.894.780/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.375.036,10 | R$ 29,936641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 4.267.001,81 | R$ 29,197405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 4.234.046,93 | R$ 28,971908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 4.226.309,74 | R$ 28,918966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 14/08/2026 | R$ 4.220.359,58 | R$ 28,878251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 13/08/2026 | R$ 4.275.744,55 | R$ 29,115516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 12/08/2026 | R$ 4.346.276,01 | R$ 29,619075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 11/08/2026 | R$ 4.295.625,93 | R$ 29,302804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/08/2026 | R$ 4.383.944,33 | R$ 29,905272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 07/08/2026 | R$ 4.329.490,96 | R$ 29,533816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 4.353.258,78 | R$ 29,695949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 4.424.133,75 | R$ 30,179426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 4.404.953,41 | R$ 30,048586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 4.312.390,12 | R$ 29,417161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 4.403.831,81 | R$ 30,040935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 4.232.675,17 | R$ 29,970698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 4.170.261,54 | R$ 29,562726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 28/07/2026 | R$ 4.206.102,55 | R$ 29,816800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 27/07/2026 | R$ 4.206.366,62 | R$ 29,818672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 24/07/2026 | R$ 4.181.614,17 | R$ 29,643204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 23/07/2026 | R$ 4.206.337,39 | R$ 29,818465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 22/07/2026 | R$ 4.174.376,36 | R$ 29,591895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |