Patrimônio líquido
R$ 12.845.888.312,16
classe
R$ 12.845.888.312,16
R$ 143,88
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,52%
Fundo/Casca
ITAÚ RF CP FIF RESP LIMITADA
04.700.351/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF CP FIF RESP LIMITADA
04.700.351/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.845.888.312,16 | R$ 143,881038 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 12.839.356.351,58 | R$ 143,807876 | R$ 154.226.062,95 | R$ 363.212.662,30 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 13.041.756.288,91 | R$ 143,735284 | R$ 96.314.557,31 | R$ 154.841.960,18 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 13.093.578.740,43 | R$ 143,661718 | R$ 363.921.696,82 | R$ 13.547.507,07 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 12.736.630.033,76 | R$ 143,587599 | R$ 206.250.826,04 | R$ 80.207.944,96 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 12.604.160.379,75 | R$ 143,514422 | R$ 11.417.081,44 | R$ 194.566.376,80 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 12.780.842.118,66 | R$ 143,441836 | R$ 166.685.179,05 | R$ 135.774.380,54 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 12.743.493.526,85 | R$ 143,369408 | R$ 173.120.679,51 | R$ 31.994.795,13 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 12.595.925.265,99 | R$ 143,296117 | R$ 381.987.957,09 | R$ 45.695.575,80 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 12.253.357.338,97 | R$ 143,222765 | R$ 111.500.403,90 | R$ 218.784.355,08 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 12.354.308.312,31 | R$ 143,149385 | R$ 86.535.154,87 | R$ 111.508.587,89 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 12.372.959.322,91 | R$ 143,076275 | R$ 58.409.710,91 | R$ 54.696.330,42 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 12.362.805.217,60 | R$ 143,001775 | R$ 31.350.079,35 | R$ 121.472.800,71 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 12.446.405.508,34 | R$ 142,926875 | R$ 135.793.285,82 | R$ 69.405.643,66 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 12.373.520.406,96 | R$ 142,851862 | R$ 76.312.986,79 | R$ 211.065.782,18 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 12.501.565.648,02 | R$ 142,775258 | R$ 101.076.117,73 | R$ 191.932.593,78 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 12.585.934.003,99 | R$ 142,701694 | R$ 10.610.769,18 | R$ 517.151.008,62 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 13.085.748.733,92 | R$ 142,628389 | R$ 261.263.470,49 | R$ 138.977,77 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 12.817.952.468,35 | R$ 142,554190 | R$ 306.298.965,39 | R$ 45.345.594,17 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 12.550.373.275,77 | R$ 142,478970 | R$ 20.883.394,31 | R$ 106.537.656,46 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 12.629.484.828,62 | R$ 142,405196 | R$ 9.248.048,88 | R$ 312.665.118,52 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 12.926.220.267,69 | R$ 142,331625 | R$ 299.433.602,60 | R$ 103.072.814,42 | 17 |