Patrimônio líquido
R$ 13.122.157.285,41
classe
R$ 13.122.157.285,41
R$ 146,10
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,33%
Fundo/Casca
ITAÚ RF CP FIF RESP LIMITADA
04.700.351/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF CP FIF RESP LIMITADA
04.700.351/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 13.122.157.285,41 | R$ 146,098523 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 13.137.212.151,99 | R$ 146,024470 | R$ 350.825.780,45 | R$ 13.668.075,70 | 17 |
| 01/10/2026 | R$ 12.793.442.911,16 | R$ 145,949045 | R$ 43.971.606,07 | R$ 174.681.902,85 | 17 |
| 30/09/2026 | R$ 12.917.473.943,80 | R$ 145,873617 | R$ 219.677.280,81 | R$ 341.340.228,16 | 17 |
| 29/09/2026 | R$ 13.032.579.953,30 | R$ 145,800263 | R$ 71.058.120,26 | R$ 418.053.279,81 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 13.372.837.244,77 | R$ 145,726838 | R$ 192.902.548,16 | R$ 120.882.864,47 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 13.294.040.595,11 | R$ 145,652588 | R$ 42.447.926,90 | R$ 131.931.361,57 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 13.376.880.087,17 | R$ 145,580283 | R$ 66.969.804,90 | R$ 252.391.713,03 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 13.555.509.784,98 | R$ 145,507374 | R$ 466.932.577,17 | R$ 42.294.403,89 | 17 |
| 22/09/2026 | R$ 13.124.272.712,41 | R$ 145,434249 | R$ 154.367.583,76 | R$ 136.260.402,52 | 17 |
| 21/09/2026 | R$ 13.099.554.864,07 | R$ 145,360893 | R$ 163.620.474,61 | R$ 191.654.823,23 | 17 |
| 18/09/2026 | R$ 13.120.979.305,98 | R$ 145,287702 | R$ 10.904.708,68 | R$ 231.859.021,46 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 13.335.264.054,56 | R$ 145,215073 | R$ 127.412.070,16 | R$ 130.465.796,64 | 17 |
| 16/09/2026 | R$ 13.331.482.616,74 | R$ 145,140659 | R$ 178.362.645,71 | R$ 4.172.514,42 | 17 |
| 15/09/2026 | R$ 13.150.580.425,88 | R$ 145,066617 | R$ 69.435.461,02 | R$ 73.253.389,57 | 17 |
| 14/09/2026 | R$ 13.147.764.592,34 | R$ 144,993459 | R$ 54.216.087,56 | R$ 141.862.694,36 | 17 |
| 11/09/2026 | R$ 13.228.678.644,05 | R$ 144,919705 | R$ 405.145.826,80 | R$ 6.639.387,58 | 17 |
| 10/09/2026 | R$ 12.823.636.568,26 | R$ 144,845883 | R$ 282.241.574,05 | R$ 54.924.964,49 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 12.589.837.294,49 | R$ 144,771339 | R$ 291.384.831,03 | R$ 11.129.772,22 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 12.303.223.786,83 | R$ 144,696558 | R$ 50.847.252,47 | R$ 110.835.032,02 | 17 |
| 04/09/2026 | R$ 12.356.834.761,45 | R$ 144,621925 | R$ 23.036.397,74 | R$ 164.117.271,03 | 17 |
| 03/09/2026 | R$ 12.491.550.781,00 | R$ 144,548273 | R$ 42.659.753,15 | R$ 177.176.401,90 | 17 |