Fundos | ANBIMA Data

classe

BNY MELLON ARX CASH FI RF CURTO PRAZO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

03.879.385/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,04

08/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,16%

Estruturação da classe

BNY MELLON ARX CASH FI RF CURTO PRAZO

03.879.385/0001-05

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

BNY MELLON ARX CASH FI RF CURTO PRAZO

03.879.385/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2021	R$ 0,00	R$ 7,035145	R$ 0,00	R$ 757.560,48	0
07/06/2021	R$ 757.537,61	R$ 7,034933	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/06/2021	R$ 757.514,00	R$ 7,034713	R$ 0,00	R$ 7.300,00	17
02/06/2021	R$ 764.790,15	R$ 7,034494	R$ 20,00	R$ 0,00	17
01/06/2021	R$ 764.746,28	R$ 7,034274	R$ 0,00	R$ 0,00	17
31/05/2021	R$ 764.722,56	R$ 7,034056	R$ 0,00	R$ 0,00	17
28/05/2021	R$ 764.757,46	R$ 7,034377	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/05/2021	R$ 764.792,34	R$ 7,034698	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/05/2021	R$ 764.827,25	R$ 7,035019	R$ 1,00	R$ 3.131,00	17
25/05/2021	R$ 767.991,77	R$ 7,035335	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/05/2021	R$ 768.026,29	R$ 7,035652	R$ 1,00	R$ 0,00	17
21/05/2021	R$ 768.059,81	R$ 7,035968	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/05/2021	R$ 768.094,34	R$ 7,036284	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/05/2021	R$ 768.132,57	R$ 7,036634	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/05/2021	R$ 768.224,83	R$ 7,037480	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/05/2021	R$ 768.259,35	R$ 7,037796	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/05/2021	R$ 768.382,89	R$ 7,038928	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/05/2021	R$ 768.417,40	R$ 7,039244	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/05/2021	R$ 768.451,90	R$ 7,039560	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/05/2021	R$ 768.487,77	R$ 7,039888	R$ 10.000,00	R$ 0,00	17
10/05/2021	R$ 758.523,54	R$ 7,040220	R$ 0,00	R$ 0,00	16
07/05/2021	R$ 758.560,62	R$ 7,040565	R$ 11,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.